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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 896.00 | 102 568.00 | 391 328.00 | 493 896.00 |
AH Fonds commercial | 232 772.00 | | 232 772.00 | 232 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 488.00 | 428 375.00 | 195 113.00 | 623 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 404.00 | 344 095.00 | 140 309.00 | 484 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 615.00 | | 115 615.00 | 115 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 924.00 | 945 188.00 | 1 683 736.00 | 2 628 924.00 |
BT Marchandises | 4 998 790.00 | | 4 998 790.00 | 4 998 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 351.00 | | 76 351.00 | 76 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 554.00 | 15 242.00 | 2 315 312.00 | 2 330 554.00 |
BZ Autres créances | 513 961.00 | | 513 961.00 | 513 961.00 |
CF Disponibilités | 133 383.00 | | 133 383.00 | 133 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 064.00 | | 97 064.00 | 97 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 150 103.00 | 15 242.00 | 8 134 861.00 | 8 150 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 844 485.00 | 960 431.00 | 9 884 055.00 | 10 844 485.00 |
CU Autres participations | 238 921.00 | | 238 921.00 | 238 921.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 959.00 | | 62 959.00 | 62 959.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 153.00 | 70 150.00 | 113 003.00 | 183 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 530.00 | 8 246.00 | | 9 530.00 |
DG Autres réserves | 52 769.00 | 28 365.00 | | 52 769.00 |
DH Report à nouveau | 71 118.00 | 71 118.00 | | 71 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 380.00 | 25 688.00 | | 177 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 797.00 | 3 033 417.00 | | 3 210 797.00 |
DP Provisions pour risques | 2 499.00 | 15 994.00 | | 2 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 499.00 | 15 994.00 | | 2 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 898.00 | 1 514 771.00 | | 1 072 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016 347.00 | 4 042 095.00 | | 4 016 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 295.00 | 1 265 897.00 | | 1 005 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 485.00 | 393 875.00 | | 455 485.00 |
EA Autres dettes | 93 767.00 | 59 031.00 | | 93 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 603.00 | 87 691.00 | | 18 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 662 394.00 | 7 363 360.00 | | 6 662 394.00 |
ED (V) | 8 364.00 | 3 389.00 | | 8 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 884 055.00 | 10 416 161.00 | | 9 884 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 016 347.00 | | | 4 016 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 282 430.00 | 3 382 589.00 | 8 665 019.00 | 5 282 430.00 |
FG Production vendue services | 1 011 921.00 | 228 283.00 | 1 240 204.00 | 1 011 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 294 351.00 | 3 610 872.00 | 9 905 223.00 | 6 294 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -14 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 939 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 922 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 875.00 | |
GE Autres charges | | | 64 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 561 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 100.00 | 10 500.00 | | 30 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 400.00 | 1 011.00 | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 372.00 | 11 511.00 | | 75 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 754.00 | 5 473.00 | | 2 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 924.00 | 19 873.00 | | 24 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 448.00 | -8 362.00 | | 50 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 826.00 | -49 580.00 | | 157 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 044 749.00 | 9 809 069.00 | | 10 044 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 867 369.00 | 9 783 381.00 | | 9 867 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 380.00 | 25 688.00 | | 177 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 805.00 | | 170 094.00 | 2 567 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 153.00 | | | 183 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 975.00 | 2 628 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 975.00 | 1 164 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 668.00 | | | 926 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 634.00 | | 169 908.00 | 1 103 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 350.00 | | 186.00 | 354 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 234.00 | 187 758.00 | 86 804.00 | 844 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 088.00 | 36 631.00 | | 136 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 147.00 | 151 128.00 | 86 804.00 | 708 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 994.00 | 2 499.00 | 15 994.00 | 15 994.00 |
6T Sur comptes clients | 24 622.00 | | 9 380.00 | 24 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 622.00 | | 9 380.00 | 24 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 616.00 | 2 499.00 | 25 374.00 | 40 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 295.00 | 1 005 295.00 | | 1 005 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 134.00 | 92 134.00 | | 92 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 029.00 | 70 029.00 | | 70 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 031.00 | 144 031.00 | | 144 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 767.00 | 93 767.00 | | 93 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 615.00 | | 115 615.00 | 115 615.00 |
UX Autres créances clients | 2 322 742.00 | 2 322 742.00 | | 2 322 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
VB T. V. A. | 76 677.00 | 76 677.00 | | 76 677.00 |
VC Groupe et associés | 196 720.00 | 196 720.00 | | 196 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 898.00 | 507 499.00 | 565 399.00 | 1 072 898.00 |
VI Groupe et associés | 4 016 147.00 | 4 016 147.00 | | 4 016 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 723.00 | 225 723.00 | | 225 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 064.00 | 97 064.00 | | 97 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 195.00 | 2 933 768.00 | 123 427.00 | 3 057 195.00 |
VW T.V.A. | 141 923.00 | 141 923.00 | | 141 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 662 394.00 | 6 096 995.00 | 565 399.00 | 6 662 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |