| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 896.00 | 104 190.00 | 393 706.00 | 497 896.00 |
AH Fonds commercial | 232 772.00 | | 232 772.00 | 232 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 488.00 | 518 385.00 | 105 104.00 | 623 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 781.00 | 364 019.00 | 134 762.00 | 498 781.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115 753.00 | | 115 753.00 | 115 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 764.00 | 1 093 375.00 | 1 497 389.00 | 2 590 764.00 |
BT Marchandises | 4 480 089.00 | 66 225.00 | 4 413 864.00 | 4 480 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 879.00 | | 76 879.00 | 76 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 932 768.00 | 13 265.00 | 2 919 503.00 | 2 932 768.00 |
BZ Autres créances | 872 533.00 | | 872 533.00 | 872 533.00 |
CF Disponibilités | 630 220.00 | | 630 220.00 | 630 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 029 206.00 | 79 490.00 | 8 949 716.00 | 9 029 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 644 914.00 | 1 172 865.00 | 10 472 049.00 | 11 644 914.00 |
CU Autres participations | 238 921.00 | | 238 921.00 | 238 921.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 153.00 | 106 781.00 | 76 372.00 | 183 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 399.00 | 9 530.00 | | 18 399.00 |
DG Autres réserves | 231 498.00 | 52 769.00 | | 231 498.00 |
DH Report à nouveau | | 71 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 002.00 | 177 380.00 | | 30 002.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 899.00 | 3 210 797.00 | | 3 179 899.00 |
DP Provisions pour risques | 20 101.00 | 2 499.00 | | 20 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 101.00 | 2 499.00 | | 120 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 974.00 | 1 072 898.00 | | 1 632 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 669 122.00 | 4 016 347.00 | | 3 669 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 149.00 | 1 005 295.00 | | 1 155 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 965.00 | 455 485.00 | | 411 965.00 |
EA Autres dettes | 163 971.00 | 93 767.00 | | 163 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 646.00 | 18 603.00 | | 123 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 156 827.00 | 6 662 394.00 | | 7 156 827.00 |
ED (V) | 15 222.00 | 8 364.00 | | 15 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 472 049.00 | 9 884 055.00 | | 10 472 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 676 681.00 | 3 605 144.00 | 9 281 825.00 | 5 676 681.00 |
FG Production vendue services | 871 930.00 | 182 987.00 | 1 054 917.00 | 871 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 548 611.00 | 3 788 131.00 | 10 336 742.00 | 6 548 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 366 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 066 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 101.00 | |
GE Autres charges | | | 74 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 003 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 872.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | 30 100.00 | | 13 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 600.00 | 75 372.00 | | 13 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 300.00 | 2 754.00 | | 101 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 992.00 | 22 171.00 | | 4 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 675.00 | | | 156 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 966.00 | 24 924.00 | | 262 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 366.00 | 50 448.00 | | -249 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 507.00 | 157 826.00 | | 15 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 446 912.00 | 10 044 749.00 | | 10 446 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 416 910.00 | 9 867 369.00 | | 10 416 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 002.00 | 177 380.00 | | 30 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 924.00 | | 60 879.00 | 2 628 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 153.00 | | | 183 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 040.00 | 2 590 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 040.00 | 1 122 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 668.00 | | 4 000.00 | 926 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 567.00 | | 56 742.00 | 1 164 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 536.00 | | 137.00 | 354 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 188.00 | 185 559.00 | 37 373.00 | 945 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 150.00 | 36 631.00 | | 70 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 568.00 | 1 622.00 | | 102 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 470.00 | 147 307.00 | 37 373.00 | 772 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 499.00 | 120 101.00 | 2 499.00 | 2 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 66 225.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 242.00 | | 1 977.00 | 15 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 242.00 | 66 225.00 | 1 977.00 | 15 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 741.00 | 186 326.00 | 4 476.00 | 17 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 149.00 | 1 155 149.00 | | 1 155 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 895.00 | 125 895.00 | | 125 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 703.00 | 92 703.00 | | 92 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 971.00 | 163 971.00 | | 163 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 646.00 | 123 646.00 | | 123 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 753.00 | | 115 753.00 | 115 753.00 |
UX Autres créances clients | 2 927 329.00 | 2 927 329.00 | | 2 927 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
VB T. V. A. | 105 084.00 | 105 084.00 | | 105 084.00 |
VC Groupe et associés | 118 163.00 | 118 163.00 | | 118 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 632 974.00 | 1 177 284.00 | 455 690.00 | 1 632 974.00 |
VI Groupe et associés | 3 551 122.00 | 3 551 122.00 | | 3 551 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 401.00 | 626 401.00 | | 626 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957 771.00 | 3 836 579.00 | 121 192.00 | 3 957 771.00 |
VW T.V.A. | 176 326.00 | 176 326.00 | | 176 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 156 827.00 | 6 583 137.00 | 573 690.00 | 7 156 827.00 |