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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 896.00 | 102 568.00 | 391 328.00 | 493 896.00 |
AH Fonds commercial | 232 772.00 | | 232 772.00 | 232 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 421.00 | 342 519.00 | 206 902.00 | 549 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 538.00 | 365 627.00 | 131 911.00 | 497 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 429.00 | | 115 429.00 | 115 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 805.00 | 844 234.00 | 1 723 570.00 | 2 567 805.00 |
BT Marchandises | 5 068 356.00 | | 5 068 356.00 | 5 068 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 351.00 | | 77 351.00 | 77 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599 569.00 | 24 622.00 | 2 574 947.00 | 2 599 569.00 |
BZ Autres créances | 592 468.00 | | 592 468.00 | 592 468.00 |
CF Disponibilités | 109 990.00 | | 109 990.00 | 109 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 809.00 | | 146 809.00 | 146 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 594 543.00 | 24 622.00 | 8 569 920.00 | 8 594 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 285 017.00 | 868 856.00 | 10 416 161.00 | 11 285 017.00 |
CU Autres participations | 238 921.00 | | 238 921.00 | 238 921.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 121 076.00 | | 121 076.00 | 121 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 153.00 | 33 520.00 | 149 633.00 | 183 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 246.00 | 6 753.00 | | 8 246.00 |
DG Autres réserves | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
DH Report à nouveau | 71 118.00 | 71 118.00 | | 71 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 687.00 | 29 859.00 | | 25 687.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 011.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 033 416.00 | 3 008 741.00 | | 3 033 416.00 |
DP Provisions pour risques | 15 994.00 | 3 040.00 | | 15 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 994.00 | 3 040.00 | | 15 994.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 429 374.00 | 1 443 702.00 | | 1 429 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 396.00 | 3 577.00 | | 85 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 041 895.00 | 3 336 065.00 | | 4 041 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 587.00 | 659 607.00 | | 1 072 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 875.00 | 427 020.00 | | 393 875.00 |
EA Autres dettes | 252 342.00 | 58 119.00 | | 252 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 691.00 | 37 902.00 | | 87 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 363 361.00 | 5 966 192.00 | | 7 363 361.00 |
ED (V) | 3 389.00 | 6 023.00 | | 3 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 416 161.00 | 8 983 996.00 | | 10 416 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 005 819.00 | 3 268 443.00 | 8 274 261.00 | 5 005 819.00 |
FG Production vendue services | 1 406 705.00 | 27 923.00 | 1 434 629.00 | 1 406 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 412 524.00 | 3 296 366.00 | 9 708 890.00 | 6 412 524.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 751 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 922 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 256 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 665 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 22 500.00 | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 011.00 | 6 198.00 | | 1 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 511.00 | 28 698.00 | | 11 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 473.00 | 262.00 | | 5 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 028.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 873.00 | 26 290.00 | | 19 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 362.00 | 2 408.00 | | -8 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 580.00 | -106 384.00 | | -49 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 809 068.00 | 10 208 566.00 | | 9 809 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 783 381.00 | 10 178 707.00 | | 9 783 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 687.00 | 29 859.00 | | 25 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 165.00 | | 142 570.00 | 2 466 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 153.00 | | | 183 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 931.00 | 2 567 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 931.00 | 1 103 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 668.00 | | | 926 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 063.00 | | 142 502.00 | 1 002 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 282.00 | | 69.00 | 354 282.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 918.00 | 175 248.00 | 40 931.00 | 709 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 520.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 349.00 | 141 728.00 | 40 931.00 | 607 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 040.00 | 1 594.00 | 3 040.00 | 3 040.00 |
6T Sur comptes clients | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 673.00 | 1 594.00 | 4 051.00 | 28 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 040.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 594.00 | 1 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 587.00 | 1 072 587.00 | | 1 072 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 225.00 | 113 225.00 | | 113 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 343.00 | 100 343.00 | | 100 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 342.00 | 252 342.00 | | 252 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 691.00 | 87 691.00 | | 87 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 429.00 | | 115 429.00 | 115 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 587 449.00 | 2 587 449.00 | | 2 587 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VB T. V. A. | 83 772.00 | 83 772.00 | | 83 772.00 |
VC Groupe et associés | 254 823.00 | 254 823.00 | | 254 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 396.00 | 85 396.00 | | 85 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 374.00 | 457 879.00 | 971 495.00 | 1 429 374.00 |
VI Groupe et associés | 4 041 895.00 | 4 041 895.00 | | 4 041 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 691.00 | | | 431 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 385.00 | 126 385.00 | | 126 385.00 |
VP Divers | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 302.00 | 104 302.00 | | 104 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 809.00 | 146 809.00 | | 146 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 275.00 | 3 338 846.00 | 115 429.00 | 3 454 275.00 |
VW T.V.A. | 168 719.00 | 168 719.00 | | 168 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 363 361.00 | 6 391 866.00 | 971 495.00 | 7 363 361.00 |