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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688 203.00 | 892 409.00 | 795 794.00 | 1 688 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 497.00 | 54 290.00 | 72 206.00 | 126 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 451.00 | | 81 451.00 | 81 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 182 630.00 | 3 974 699.00 | 9 207 930.00 | 13 182 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 448.00 | | 298 448.00 | 298 448.00 |
BZ Autres créances | 1 833 861.00 | | 1 833 861.00 | 1 833 861.00 |
CF Disponibilités | 123 507.00 | | 123 507.00 | 123 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 705.00 | | 2 281 705.00 | 2 281 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 464 335.00 | 3 974 699.00 | 11 489 636.00 | 15 464 335.00 |
CU Autres participations | 11 268 477.00 | 3 028 000.00 | 8 240 477.00 | 11 268 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 259 820.00 | | | 1 259 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 412.00 | | | 67 412.00 |
DG Autres réserves | 1 613 726.00 | | | 1 613 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 936.00 | | | -32 936.00 |
DK Provisions réglementées | 67 864.00 | | | 67 864.00 |
DL TOTAL (I) | 4 975 886.00 | | | 4 975 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 457.00 | | | 487 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523 671.00 | | | 5 523 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 523.00 | | | 220 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 097.00 | | | 282 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 513 749.00 | | | 6 513 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 489 636.00 | | | 11 489 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 076 175.00 | | | 6 076 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 850 961.00 | | 1 850 961.00 | 1 850 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 961.00 | | 1 850 961.00 | 1 850 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 441.00 | |
GE Autres charges | | | 9 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 404 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 519 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 907.00 | | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | | | -901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 860.00 | | | -154 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 713.00 | | | 2 279 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 650.00 | | | 2 312 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 936.00 | | | -32 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 025 117.00 | 160 918.00 | | 13 025 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 286 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 404.00 | 13 182 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 404.00 | 207 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642 680.00 | 45 524.00 | | 1 642 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 186.00 | 77 167.00 | | 134 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 248 251.00 | 38 227.00 | | 11 248 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 258.00 | 195 442.00 | | 751 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723 120.00 | 169 289.00 | | 723 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 138.00 | 26 153.00 | | 28 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 963.00 | 907.00 | 6.00 | 66 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 963.00 | 907.00 | 6.00 | 66 963.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 907.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 523.00 | 220 523.00 | | 220 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 523 671.00 | 5 523 671.00 | | 5 523 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 201.00 | 49 627.00 | 419 574.00 | 487 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 198.00 | 2 158 198.00 | 18 000.00 | 2 176 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 513 749.00 | 6 076 175.00 | 419 574.00 | 6 513 749.00 |