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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420 790.00 | 1 520 615.00 | 900 175.00 | 2 420 790.00 |
AH Fonds commercial | 3 065 679.00 | | 3 065 679.00 | 3 065 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
AN Terrains | 565 202.00 | 14 204.00 | 550 998.00 | 565 202.00 |
AP Constructions | 8 827 745.00 | 4 806 264.00 | 4 021 481.00 | 8 827 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 763 643.00 | 13 581 778.00 | 6 181 865.00 | 19 763 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210 693.00 | 1 721 029.00 | 489 664.00 | 2 210 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 143.00 | | 100 143.00 | 100 143.00 |
AX Avances et acomptes | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 236.00 | | 77 236.00 | 77 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 109 347.00 | 21 691 911.00 | 15 417 436.00 | 37 109 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287 313.00 | 16 606.00 | 1 270 707.00 | 1 287 313.00 |
BN En cours de production de biens | 532 093.00 | | 532 093.00 | 532 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 836 782.00 | 49 515.00 | 787 267.00 | 836 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 355 234.00 | 147 279.00 | 5 207 955.00 | 5 355 234.00 |
BZ Autres créances | 1 336 661.00 | | 1 336 661.00 | 1 336 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 139 172.00 | | 1 139 172.00 | 1 139 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 049.00 | | 197 049.00 | 197 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 191 719.00 | 213 400.00 | 10 978 319.00 | 11 191 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 301 070.00 | 21 905 311.00 | 26 395 759.00 | 48 301 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 259 821.00 | 1 259 821.00 | | 1 259 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
DG Autres réserves | 1 613 726.00 | 1 782 996.00 | | 1 613 726.00 |
DL TOTAL (I) | 7 726 643.00 | 7 437 902.00 | | 7 726 643.00 |
DO TOTAL (II) | 5 678 495.00 | 5 540 786.00 | | 5 678 495.00 |
DP Provisions pour risques | 166 724.00 | 272 373.00 | | 166 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 601 954.00 | 541 366.00 | | 601 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 795 334.00 | 1 866 805.00 | | 1 795 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 443 177.00 | 4 039 484.00 | | 4 443 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 199.00 | 1 670 755.00 | | 1 539 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 241 702.00 | 2 271 348.00 | | 2 241 702.00 |
EA Autres dettes | 79 593.00 | 177 194.00 | | 79 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 243.00 | 242 110.00 | | 221 243.00 |
ED (V) | 11 195 282.00 | 10 991 390.00 | | 11 195 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 395 759.00 | 25 836 884.00 | | 26 395 759.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 288 926.00 | 140 281.00 | | 288 926.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 026 656.00 | 1 053 066.00 | | 1 026 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 512.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 552 753.00 | |
FG Production vendue services | | | 699 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 085 314.00 | |
FM Production stockée | | | -1 213.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 164 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 425 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 581 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 820 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 588.00 | |
GE Autres charges | | | 20 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 908 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616 350.00 | 340 286.00 | | 616 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 648.00 | | | 105 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 998.00 | 345 553.00 | | 721 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105 079.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667 417.00 | 87 469.00 | | 667 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 417.00 | 373 272.00 | | 667 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 581.00 | -27 719.00 | | 54 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | -240.00 | | -72.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -26 409.00 | -59 083.00 | | -26 409.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -26 481.00 | -59 323.00 | | -26 481.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 29 224 315.00 | 28 542 321.00 | | 29 224 315.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 28 771 170.00 | 28 240 485.00 | | 28 771 170.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 453 145.00 | 301 836.00 | | 453 145.00 |