| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856 865.00 | 1 682 051.00 | 174 814.00 | 1 856 865.00 |
AH Fonds commercial | 3 065 678.00 | 2 915 679.00 | 149 999.00 | 3 065 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
AN Terrains | 566 312.00 | 18 720.00 | 547 592.00 | 566 312.00 |
AP Constructions | 8 863 065.00 | 6 996 936.00 | 1 866 129.00 | 8 863 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 931 780.00 | 18 380 198.00 | 6 551 582.00 | 24 931 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 026.00 | 105 847.00 | 140 179.00 | 246 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 833.00 | | 75 833.00 | 75 833.00 |
AX Avances et acomptes | 273 687.00 | | 273 687.00 | 273 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 577 057.00 | 7 004 898.00 | 6 572 160.00 | 13 577 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428 424.00 | 25 073.00 | 1 403 351.00 | 1 428 424.00 |
BN En cours de production de biens | 516 411.00 | | 516 411.00 | 516 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 615 005.00 | 43 235.00 | 571 770.00 | 615 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 025.00 | | 59 025.00 | 59 025.00 |
BZ Autres créances | 1 479 890.00 | | 1 479 890.00 | 1 479 890.00 |
CF Disponibilités | 175 976.00 | | 175 976.00 | 175 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 057.00 | | 50 057.00 | 50 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 948.00 | | 1 764 948.00 | 1 764 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 342 006.00 | 7 004 898.00 | 8 337 108.00 | 15 342 006.00 |
CU Autres participations | 11 378 684.00 | 5 217 000.00 | 6 161 684.00 | 11 378 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 259 821.00 | 1 259 821.00 | | 1 259 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
DG Autres réserves | 7 806 820.00 | 3 032 074.00 | | 7 806 820.00 |
DH Report à nouveau | -1 271 268.00 | -774 101.00 | | -1 271 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 969.00 | -497 167.00 | | 116 969.00 |
DK Provisions réglementées | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 897.00 | 2 122 928.00 | | 2 239 897.00 |
DP Provisions pour risques | 30 907.00 | 18 981.00 | | 30 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 689 929.00 | 673 284.00 | | 689 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 297 355.00 | 1 249 494.00 | | 1 297 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 145.00 | 172 438.00 | | 206 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 324 657.00 | 6 118 347.00 | | 5 324 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391.00 | 1 458.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 264.00 | 141 998.00 | | 93 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 050.00 | 392 784.00 | | 363 050.00 |
EA Autres dettes | 110 095.00 | | | 110 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 120.00 | 156 848.00 | | 138 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 097 211.00 | 6 825 567.00 | | 6 097 211.00 |
ED (V) | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 337 108.00 | 8 948 495.00 | | 8 337 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 991 259.00 | 6 732 727.00 | | 5 991 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 285.00 | | 320.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 862 289.00 | -39 607.00 | | 862 289.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -202.00 | 5 579 176.00 | | -202.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -202.00 | 5 579 176.00 | | -202.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 576 519.00 | 557 229.00 | | 576 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 942 895.00 | |
FG Production vendue services | 2 179 728.00 | | 2 179 728.00 | 2 179 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 728.00 | | 2 179 728.00 | 2 179 728.00 |
FM Production stockée | | | -63 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 099 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 632.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 335.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 668.00 | 27 984.00 | | 32 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 4 357.00 | | 2 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 557 311.00 | 125 740.00 | | 557 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 4 357.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 988 437.00 | 686 191.00 | | 988 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 200 000.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 060.00 | -195 643.00 | | 2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 159.00 | -44 296.00 | | 88 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 122.00 | 2 343 810.00 | | 2 407 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 153.00 | 2 840 977.00 | | 2 290 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 969.00 | -497 167.00 | | 116 969.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 19 290.00 | 218 485.00 | | 19 290.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 862 423.00 | 205 754.00 | | 862 423.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 862 423.00 | 205 759.00 | | 862 423.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 134.00 | 245 366.00 | | 134.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 862 289.00 | -39 607.00 | | 862 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 321 704.00 | | 308 138.00 | 13 321 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 398 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 785.00 | 13 577 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 979.00 | 1 856 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 806.00 | 321 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820 664.00 | | 61 180.00 | 1 820 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 872.00 | | 204 792.00 | 144 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 356 168.00 | | 42 166.00 | 11 356 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 557.00 | 130 126.00 | 52 785.00 | 1 710 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615 142.00 | 91 888.00 | 24 979.00 | 1 615 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 415.00 | 38 238.00 | 27 806.00 | 95 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 284 000.00 | 118 000.00 | 185 000.00 | 5 284 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 350 963.00 | 118 000.00 | 185 000.00 | 5 350 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 118 000.00 | 185 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 264.00 | 93 264.00 | | 93 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 950.00 | 185 950.00 | | 185 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 639.00 | 146 639.00 | | 146 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 095.00 | 110 095.00 | | 110 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
VB T. V. A. | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 369 629.00 | 1 369 629.00 | | 1 369 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 824.00 | 99 872.00 | 105 952.00 | 205 824.00 |
VI Groupe et associés | 5 324 657.00 | 5 324 657.00 | | 5 324 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 096.00 | | | 91 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 722.00 | 71 722.00 | | 71 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 622.00 | 1 588 972.00 | 19 650.00 | 1 608 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 097 211.00 | 5 991 259.00 | 105 952.00 | 6 097 211.00 |