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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743 705.00 | 1 069 190.00 | 674 515.00 | 1 743 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 729.00 | 88 736.00 | 38 993.00 | 127 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 222 808.00 | 4 915 926.00 | 8 306 882.00 | 13 222 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 159.00 | | 304 159.00 | 304 159.00 |
BZ Autres créances | 2 165 295.00 | | 2 165 295.00 | 2 165 295.00 |
CF Disponibilités | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 057.00 | | 2 529 057.00 | 2 529 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 751 865.00 | 4 915 926.00 | 10 835 939.00 | 15 751 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 11 301 674.00 | 3 758 000.00 | 7 543 674.00 | 11 301 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 259 821.00 | 1 259 821.00 | | 1 259 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
DG Autres réserves | 1 580 790.00 | 1 613 726.00 | | 1 580 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 550.00 | -32 936.00 | | -602 550.00 |
DK Provisions réglementées | 67 221.00 | 67 864.00 | | 67 221.00 |
DL TOTAL (I) | 4 372 694.00 | 4 975 887.00 | | 4 372 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 080.00 | 487 458.00 | | 439 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 539 511.00 | 5 523 671.00 | | 5 539 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 934.00 | 220 523.00 | | 185 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 648.00 | 282 097.00 | | 298 648.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 463 245.00 | 6 513 749.00 | | 6 463 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 835 939.00 | 11 489 636.00 | | 10 835 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 128 529.00 | 6 513 749.00 | | 6 128 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 257.00 | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 087.00 | | 1 938 087.00 | 1 938 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 087.00 | | 1 938 087.00 | 1 938 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 227.00 | |
GE Autres charges | | | 10 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 730 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 145.00 | 14 344.00 | | 16 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 711.00 | 6.00 | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 685.00 | 6.00 | | 15 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | 907.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 068.00 | 907.00 | | 200 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 383.00 | -901.00 | | -184 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 301.00 | -154 860.00 | | -12 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 420.00 | 2 279 713.00 | | 2 288 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 969.00 | 2 312 650.00 | | 2 890 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 550.00 | -32 936.00 | | -602 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 182 630.00 | | 95 679.00 | 13 182 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 319 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 501.00 | | 13 222 808.00 | 55 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 501.00 | | 159 429.00 | 55 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688 204.00 | | 55 501.00 | 1 688 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 949.00 | | 6 982.00 | 207 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 286 478.00 | | 33 197.00 | 11 286 478.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 700.00 | 211 227.00 | | 946 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892 409.00 | 176 781.00 | | 892 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 291.00 | 34 446.00 | | 54 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 864.00 | 68.00 | 711.00 | 67 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 028 000.00 | 730 000.00 | | 3 028 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 095 864.00 | 730 068.00 | 711.00 | 3 095 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 730 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68.00 | 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 934.00 | 185 934.00 | | 185 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 314.00 | 138 314.00 | | 138 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 056.00 | 125 056.00 | | 125 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 159.00 | | | 304 159.00 |
VB T. V. A. | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 690 947.00 | | | 1 690 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 779.00 | 104 063.00 | 334 716.00 | 438 779.00 |
VI Groupe et associés | 5 539 511.00 | 5 539 511.00 | | 5 539 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 116.00 | | | 402 116.00 |
VP Divers | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 728.00 | | | 49 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 183.00 | 2 537 183.00 | | 2 537 183.00 |
VW T.V.A. | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 463 245.00 | 6 128 529.00 | 334 716.00 | 6 463 245.00 |