| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801 262.00 | 1 250 306.00 | 550 956.00 | 1 801 262.00 |
AH Fonds commercial | 3 065 679.00 | 1 725 612.00 | 1 340 067.00 | 3 065 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
AN Terrains | 565 202.00 | 17 662.00 | 547 540.00 | 565 202.00 |
AP Constructions | 8 843 206.00 | 5 671 110.00 | 3 172 096.00 | 8 843 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 508 947.00 | 14 445 139.00 | 9 063 808.00 | 23 508 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 209.00 | 115 566.00 | 14 642.00 | 130 209.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 183 830.00 | | 183 830.00 | 183 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 275 388.00 | 6 107 873.00 | 7 167 515.00 | 13 275 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301 552.00 | 25 918.00 | 1 275 634.00 | 1 301 552.00 |
BN En cours de production de biens | 707 008.00 | | 707 008.00 | 707 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 676 320.00 | 35 245.00 | 641 075.00 | 676 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 960.00 | | 522 960.00 | 522 960.00 |
BZ Autres créances | 1 936 616.00 | | 1 936 616.00 | 1 936 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 426.00 | | 100 426.00 | 100 426.00 |
CF Disponibilités | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 975.00 | | 2 509 975.00 | 2 509 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 785 363.00 | 6 107 873.00 | 9 677 490.00 | 15 785 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 11 325 917.00 | 4 742 000.00 | 6 583 917.00 | 11 325 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 259 821.00 | 1 259 821.00 | | 1 259 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
DG Autres réserves | 978 240.00 | 1 580 790.00 | | 978 240.00 |
DH Report à nouveau | -1 274 051.00 | -380 661.00 | | -1 274 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 306 744.00 | -602 550.00 | | -1 306 744.00 |
DK Provisions réglementées | 66 963.00 | 67 221.00 | | 66 963.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 692.00 | 4 372 694.00 | | 3 065 692.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 10 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 666 602.00 | 651 525.00 | | 666 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 136 621.00 | 1 668 910.00 | | 1 136 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 003.00 | 439 080.00 | | 336 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 828 527.00 | 5 539 511.00 | | 5 828 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 480.00 | 185 934.00 | | 173 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 787.00 | 298 648.00 | | 273 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 041.00 | 48 511.00 | | 72 041.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 509.00 | 200 376.00 | | 179 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 611 798.00 | 6 463 245.00 | | 6 611 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 677 490.00 | 10 835 939.00 | | 9 677 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 377 798.00 | 6 128 529.00 | | 6 377 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 301.00 | | 283.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 497 163.00 | 5 711 569.00 | | 5 497 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 27 748 580.00 | |
FG Production vendue services | 1 947 212.00 | | 1 947 212.00 | 1 947 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 212.00 | | 1 947 212.00 | 1 947 212.00 |
FM Production stockée | | | 74 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 191 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 737.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 984 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -907 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 846.00 | 16 145.00 | | 20 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | 14 974.00 | | 1 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 832.00 | 462 561.00 | | 327 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258.00 | 711.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 039.00 | 15 685.00 | | 2 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 958.00 | 200 068.00 | | 400 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 919.00 | -184 383.00 | | -398 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 280.00 | 2 288 420.00 | | 2 080 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 024.00 | 2 890 969.00 | | 3 387 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 306 744.00 | -602 550.00 | | -1 306 744.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -555 371.00 | -19 273.00 | | -555 371.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 456 820.00 | -303 380.00 | | -1 456 820.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 456 827.00 | -303 385.00 | | -1 456 827.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -182 776.00 | 77 276.00 | | -182 776.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 274 051.00 | -380 661.00 | | -1 274 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 222 808.00 | | 84 279.00 | 13 222 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 343 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 700.00 | | 13 275 388.00 | 31 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 700.00 | | 130 209.00 | 31 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743 705.00 | | 57 558.00 | 1 743 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 429.00 | | 2 480.00 | 159 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 319 674.00 | | 24 242.00 | 11 319 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 926.00 | 207 946.00 | | 1 157 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069 190.00 | 181 116.00 | | 1 069 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 736.00 | 26 830.00 | | 88 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 221.00 | | 258.00 | 67 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 758 000.00 | 984 000.00 | | 3 758 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 825 221.00 | 984 000.00 | 258.00 | 3 825 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 984 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 480.00 | 173 480.00 | | 173 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 421.00 | 129 421.00 | | 129 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 791.00 | 117 791.00 | | 117 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 522 960.00 | 522 960.00 | | 522 960.00 |
VB T. V. A. | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
VC Groupe et associés | 1 445 837.00 | 1 445 837.00 | | 1 445 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 720.00 | 101 720.00 | 234 000.00 | 335 720.00 |
VI Groupe et associés | 5 828 527.00 | 5 828 527.00 | | 5 828 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 858.00 | | | 102 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456 812.00 | 456 812.00 | | 456 812.00 |
VP Divers | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 544.00 | 2 516 544.00 | | 2 516 544.00 |
VW T.V.A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 611 798.00 | 6 377 798.00 | 234 000.00 | 6 611 798.00 |