| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814 537.00 | 1 432 347.00 | 382 190.00 | 1 814 537.00 |
AH Fonds commercial | 3 065 679.00 | 2 094 703.00 | 970 976.00 | 3 065 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
AN Terrains | 566 312.00 | 18 163.00 | 548 149.00 | 566 312.00 |
AP Constructions | 8 863 055.00 | 6 113 005.00 | 2 750 050.00 | 8 863 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 184 899.00 | 15 826 805.00 | 8 358 094.00 | 24 184 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 856.00 | 130 156.00 | 7 699.00 | 137 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 307 910.00 | 6 435 504.00 | 6 872 406.00 | 13 307 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 476 739.00 | 20 363.00 | 1 456 376.00 | 1 476 739.00 |
BN En cours de production de biens | 623 900.00 | | 623 900.00 | 623 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 812 726.00 | 41 901.00 | 770 825.00 | 812 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 366.00 | | 460 366.00 | 460 366.00 |
BZ Autres créances | 1 928 452.00 | | 1 928 452.00 | 1 928 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 945.00 | | 62 945.00 | 62 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 238.00 | | 2 490 238.00 | 2 490 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 798 148.00 | 6 435 504.00 | 9 362 645.00 | 15 798 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CU Autres participations | 11 336 517.00 | 4 873 000.00 | 6 463 517.00 | 11 336 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 259 821.00 | 1 259 821.00 | | 1 259 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
DG Autres réserves | | 978 240.00 | | |
DH Report à nouveau | -328 504.00 | | | -328 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 598.00 | -1 306 744.00 | | -445 598.00 |
DK Provisions réglementées | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 094.00 | 3 065 692.00 | | 2 620 094.00 |
DP Provisions pour risques | 24 351.00 | 18 000.00 | | 24 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 784 068.00 | 666 602.00 | | 784 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 147 163.00 | 1 136 621.00 | | 1 147 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 375.00 | 336 003.00 | | 251 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 021 322.00 | 5 828 527.00 | | 6 021 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 786.00 | | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 382.00 | 173 480.00 | | 164 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 472.00 | 273 787.00 | | 305 472.00 |
EA Autres dettes | 1 677 030.00 | 72 041.00 | | 1 677 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 642.00 | 179 509.00 | | 158 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 742 550.00 | 6 611 798.00 | | 6 742 550.00 |
ED (V) | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 362 645.00 | 9 677 490.00 | | 9 362 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 570 921.00 | 6 377 798.00 | | 6 570 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 283.00 | | 239.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -485 761.00 | -1 274 051.00 | | -485 761.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 483 135.00 | 5 679 939.00 | | 5 483 135.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -149 095.00 | -182 776.00 | | -149 095.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 334 040.00 | 5 497 163.00 | | 5 334 040.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 338 744.00 | 452 019.00 | | 338 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 541 357.00 | |
FG Production vendue services | 2 002 857.00 | | 2 002 857.00 | 2 002 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 857.00 | | 2 002 857.00 | 2 002 857.00 |
FM Production stockée | | | 53 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 022 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 911.00 | 20 846.00 | | 30 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 780.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 039.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 958.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | 400 000.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | 400 958.00 | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | -398 919.00 | | -300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 725.00 | | | -16 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 323.00 | 2 080 280.00 | | 2 045 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 920.00 | 3 387 024.00 | | 2 490 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 598.00 | -1 306 744.00 | | -445 598.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -634 858.00 | -1 456 820.00 | | -634 858.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -634 856.00 | -1 456 827.00 | | -634 856.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -149 095.00 | -182 776.00 | | -149 095.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -485 761.00 | -1 274 051.00 | | -485 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 275 388.00 | | 32 522.00 | 13 275 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 355 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 307 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 262.00 | | 13 275.00 | 1 801 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 209.00 | | 7 647.00 | 130 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 343 917.00 | | 11 600.00 | 11 343 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 873.00 | 196 631.00 | | 1 365 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250 306.00 | 182 041.00 | | 1 250 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 566.00 | 14 590.00 | | 115 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 742 000.00 | 131 000.00 | | 4 742 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 808 963.00 | 131 000.00 | | 4 808 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 131 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 382.00 | 164 382.00 | | 164 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 743.00 | 137 743.00 | | 137 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 891.00 | 126 891.00 | | 126 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 460 366.00 | 460 366.00 | | 460 366.00 |
VB T. V. A. | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
VC Groupe et associés | 1 435 317.00 | 1 435 317.00 | | 1 435 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 135.00 | 79 506.00 | 171 629.00 | 251 135.00 |
VI Groupe et associés | 6 021 322.00 | 6 021 322.00 | | 6 021 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 634.00 | | | 104 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455 456.00 | 455 456.00 | | 455 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 294.00 | 2 446 294.00 | | 2 446 294.00 |
VW T.V.A. | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 742 550.00 | 6 570 921.00 | 171 629.00 | 6 742 550.00 |