| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820 664.00 | 1 615 142.00 | 205 522.00 | 1 820 664.00 |
AH Fonds commercial | 3 065 679.00 | 2 612 687.00 | 452 992.00 | 3 065 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
AN Terrains | 566 312.00 | 18 542.00 | 547 770.00 | 566 312.00 |
AP Constructions | 8 863 054.00 | 6 555 059.00 | 2 307 995.00 | 8 863 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 571 598.00 | 17 082 907.00 | 7 488 691.00 | 24 571 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 012.00 | 95 415.00 | 40 597.00 | 136 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 321 704.00 | 6 994 557.00 | 6 327 147.00 | 13 321 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 481 008.00 | 18 748.00 | 1 462 260.00 | 1 481 008.00 |
BN En cours de production de biens | 518 487.00 | | 518 487.00 | 518 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 676 600.00 | 39 223.00 | 637 377.00 | 676 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 159.00 | | 503 159.00 | 503 159.00 |
BZ Autres créances | 1 870 681.00 | | 1 870 681.00 | 1 870 681.00 |
CF Disponibilités | 216 624.00 | | 216 624.00 | 216 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 348.00 | | 2 621 348.00 | 2 621 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 943 052.00 | 6 994 557.00 | 8 948 495.00 | 15 943 052.00 |
CU Autres participations | 11 336 518.00 | 5 284 000.00 | 6 052 518.00 | 11 336 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 259 821.00 | 1 259 821.00 | | 1 259 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
DG Autres réserves | 3 032 074.00 | 3 072 232.00 | | 3 032 074.00 |
DH Report à nouveau | -774 101.00 | -328 504.00 | | -774 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 167.00 | -445 598.00 | | -497 167.00 |
DK Provisions réglementées | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 928.00 | 2 620 094.00 | | 2 122 928.00 |
DP Provisions pour risques | 18 981.00 | 24 351.00 | | 18 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 673 284.00 | 784 068.00 | | 673 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 249 494.00 | 1 147 163.00 | | 1 249 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 438.00 | 251 375.00 | | 172 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 118 347.00 | 6 021 322.00 | | 6 118 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 458.00 | 786.00 | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 998.00 | 164 382.00 | | 141 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 784.00 | 305 472.00 | | 392 784.00 |
EA Autres dettes | 1 769 443.00 | 1 677 030.00 | | 1 769 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 848.00 | 158 642.00 | | 156 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 825 567.00 | 6 742 550.00 | | 6 825 567.00 |
ED (V) | | 13.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 948 495.00 | 9 362 645.00 | | 8 948 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 732 727.00 | 6 570 921.00 | | 6 732 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 239.00 | | 285.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -39 607.00 | -485 761.00 | | -39 607.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 5 483 135.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | -149 095.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 579 176.00 | 5 334 040.00 | | 5 579 176.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 18 981.00 | 338 744.00 | | 18 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 575 144.00 | |
FG Production vendue services | 2 302 121.00 | | 2 302 121.00 | 2 302 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 121.00 | | 2 302 121.00 | 2 302 121.00 |
FM Production stockée | | | -241 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 613 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 411 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 984.00 | 30 911.00 | | 27 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 171.00 | 137 581.00 | | 3 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 960.00 | 171 101.00 | | 84 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535 354.00 | 375 442.00 | | 535 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 643.00 | -300 000.00 | | -195 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 296.00 | -16 725.00 | | -44 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 810.00 | 2 045 323.00 | | 2 343 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 977.00 | 2 490 920.00 | | 2 840 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 167.00 | -445 598.00 | | -497 167.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 218 485.00 | -113 276.00 | | 218 485.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 205 754.00 | -634 858.00 | | 205 754.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 205 759.00 | -634 856.00 | | 205 759.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 245 366.00 | -149 095.00 | | 245 366.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -39 607.00 | -485 761.00 | | -39 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 307 910.00 | | 55 065.00 | 13 307 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 356 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 271.00 | 13 321 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 271.00 | 144 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 537.00 | | 6 127.00 | 1 814 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 856.00 | | 48 287.00 | 137 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 355 517.00 | | 651.00 | 11 355 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 504.00 | 189 324.00 | 41 271.00 | 1 562 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432 347.00 | 182 794.00 | | 1 432 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 156.00 | 6 530.00 | 41 271.00 | 130 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 873 000.00 | 411 000.00 | | 4 873 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 939 963.00 | 411 000.00 | | 4 939 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 411 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 998.00 | 141 998.00 | | 141 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 617.00 | 124 617.00 | | 124 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 969.00 | 166 969.00 | | 166 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 503 159.00 | 503 159.00 | | 503 159.00 |
VB T. V. A. | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VC Groupe et associés | 1 499 438.00 | 1 499 438.00 | | 1 499 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 153.00 | 79 313.00 | 92 840.00 | 172 153.00 |
VI Groupe et associés | 6 118 347.00 | 6 118 347.00 | | 6 118 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 940.00 | 346 940.00 | | 346 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 374.00 | 2 404 724.00 | 19 650.00 | 2 424 374.00 |
VW T.V.A. | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 825 567.00 | 6 732 727.00 | 92 840.00 | 6 825 567.00 |