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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 192 715.00 | | 192 715.00 | 192 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 861.00 | 36 847.00 | 3 014.00 | 39 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 880.00 | 15 121.00 | 2 759.00 | 17 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 384.00 | 52 823.00 | 198 562.00 | 251 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 575.00 | 52 823.00 | 237 752.00 | 290 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 947.00 | -68 412.00 | | -98 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 138.00 | -30 535.00 | | 13 138.00 |
DL TOTAL (I) | -74 808.00 | -87 947.00 | | -74 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 089.00 | 42 048.00 | | 30 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 948.00 | 97 081.00 | | 114 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 574.00 | 41 949.00 | | 36 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 973.00 | 144 282.00 | | 59 973.00 |
EA Autres dettes | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 560.00 | 325 359.00 | | 312 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 752.00 | 237 413.00 | | 237 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 329.00 | | | 290 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 315 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 391.00 | 8.00 | | 3 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 1 190.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 10 362.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | -9 945.00 | | -1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 898.00 | -2 128.00 | | -6 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 822.00 | 318 094.00 | | 335 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 851.00 | 308 545.00 | | 329 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 138.00 | -30 535.00 | | 13 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 654.00 | | | 253 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855.00 | | | 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 715.00 | | | 192 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 319.00 | 4 388.00 | 4 885.00 | 53 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 465.00 | 4 388.00 | 4 885.00 | 52 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 924.00 | 185 924.00 | | 185 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 089.00 | 7 858.00 | 22 231.00 | 30 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
VP Divers | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 208.00 | 15 134.00 | 74.00 | 15 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 560.00 | 290 329.00 | 22 231.00 | 312 560.00 |