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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 192 715.00 | | 192 715.00 | 192 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 893.00 | 33 915.00 | 4 978.00 | 38 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 617.00 | 51 850.00 | 197 767.00 | 249 617.00 |
BT Marchandises | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 715.00 | 1 234.00 | 43 481.00 | 44 715.00 |
BZ Autres créances | 50 673.00 | | 50 673.00 | 50 673.00 |
CF Disponibilités | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 033.00 | 1 234.00 | 121 799.00 | 123 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 650.00 | 53 084.00 | 319 566.00 | 372 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 555.00 | -77 543.00 | | -19 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 607.00 | 57 988.00 | | -37 607.00 |
DL TOTAL (I) | -46 162.00 | -8 555.00 | | -46 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967.00 | 12 981.00 | | 3 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 268.00 | 96 800.00 | | 92 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 232.00 | 69 986.00 | | 46 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 362.00 | 151 795.00 | | 202 362.00 |
EA Autres dettes | 20 899.00 | 27 653.00 | | 20 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 729.00 | 359 215.00 | | 365 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 566.00 | 350 659.00 | | 319 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 763.00 | 348 856.00 | | 361 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 329.00 | | 415 329.00 | 415 329.00 |
FD Production vendue biens | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 121.00 | | 420 121.00 | 420 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 192.00 | 2 065.00 | | 9 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 211.00 | 459.00 | | 53 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 857.00 | 459.00 | | 62 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 665.00 | 1 606.00 | | -53 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 242.00 | -10 231.00 | | -11 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 397.00 | 575 455.00 | | 458 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 004.00 | 517 467.00 | | 496 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 607.00 | 57 988.00 | | -37 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 597.00 | | | 265 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855.00 | | | 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 981.00 | 249 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | 192 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 201.00 | 55 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 495.00 | | | 194 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 173.00 | | | 70 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 811.00 | 3 373.00 | 6 335.00 | 54 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855.00 | | | 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 450.00 | 984.00 | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 423.00 | 2 923.00 | 5 351.00 | 53 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 167.00 | 113 167.00 | | 113 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 967.00 | 1.00 | 3 966.00 | 3 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VP Divers | 50 673.00 | | | 50 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 362.00 | 202 362.00 | | 202 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 271.00 | 97 197.00 | 74.00 | 97 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 729.00 | 361 763.00 | 3 966.00 | 365 729.00 |