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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 192 715.00 | | 192 715.00 | 192 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 766.00 | 39 061.00 | 4 705.00 | 43 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 529.00 | 18 474.00 | 6 055.00 | 24 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 005.00 | 58 390.00 | 203 615.00 | 262 005.00 |
BT Marchandises | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1 234.00 | -1 234.00 | |
BZ Autres créances | 48 590.00 | | 48 590.00 | 48 590.00 |
CF Disponibilités | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 795.00 | 1 234.00 | 66 562.00 | 67 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 800.00 | 59 624.00 | 270 177.00 | 329 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 540.00 | -53 937.00 | | -50 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 137.00 | 3 397.00 | | 62 137.00 |
DL TOTAL (I) | 22 596.00 | -39 540.00 | | 22 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 450.00 | 77 800.00 | | 25 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 775.00 | 46 480.00 | | 41 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 868.00 | 149 768.00 | | 160 868.00 |
EA Autres dettes | 19 487.00 | 32 633.00 | | 19 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 580.00 | 306 682.00 | | 247 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 177.00 | 267 142.00 | | 270 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 936.00 | 228 882.00 | | 167 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 216 829.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | -24 478.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 659.00 | 382.00 | | 2 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 941.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 659.00 | 1 323.00 | | 53 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894.00 | 5 522.00 | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894.00 | 5 522.00 | | 1 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 765.00 | -4 199.00 | | 51 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 531.00 | 362 219.00 | | 309 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 394.00 | 358 822.00 | | 247 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 137.00 | 3 397.00 | | 62 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 189.00 | | 4 816.00 | 257 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855.00 | | | 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 715.00 | | | 192 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 479.00 | | 4 816.00 | 63 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 774.00 | 3 616.00 | | 54 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 920.00 | 3 616.00 | | 53 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 868.00 | 126 161.00 | 34 707.00 | 160 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 937.00 | | 44 937.00 | 44 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 48 590.00 | | 24 659.00 | 48 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 580.00 | 167 936.00 | 79 644.00 | 247 580.00 |