| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 192 715.00 | | 192 715.00 | 192 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 766.00 | 41 295.00 | 2 471.00 | 43 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 414.00 | 20 126.00 | 5 288.00 | 25 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 890.00 | 62 276.00 | 200 615.00 | 262 890.00 |
BT Marchandises | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CF Disponibilités | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 213.00 | 62 276.00 | 225 937.00 | 288 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 596.00 | -50 540.00 | | 11 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 937.00 | 62 137.00 | | -9 937.00 |
DL TOTAL (I) | 12 659.00 | 22 596.00 | | 12 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 650.00 | 25 450.00 | | 23 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 526.00 | 41 775.00 | | 30 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 190.00 | 160 868.00 | | 147 190.00 |
EA Autres dettes | 11 913.00 | 19 487.00 | | 11 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 278.00 | 247 580.00 | | 213 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 937.00 | 270 177.00 | | 225 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 428.00 | 167 936.00 | | 191 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 192 797.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | -26 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 886.00 | |
GE Autres charges | | | 5 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 659.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 53 659.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 442.00 | 1 894.00 | | 24 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 442.00 | 1 894.00 | | 24 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 442.00 | 51 765.00 | | -23 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 994.00 | 309 531.00 | | 272 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 931.00 | 247 394.00 | | 282 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 937.00 | 62 137.00 | | -9 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 005.00 | | 885.00 | 262 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855.00 | | | 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 715.00 | | | 192 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 295.00 | | 885.00 | 68 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 390.00 | 3 886.00 | | 58 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 535.00 | 3 886.00 | | 57 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 190.00 | 147 190.00 | | 147 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 563.00 | 13 713.00 | 21 850.00 | 35 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 733.00 | 5 593.00 | 140.00 | 5 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 278.00 | 191 428.00 | 21 850.00 | 213 278.00 |