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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 192 715.00 | | 192 715.00 | 192 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 766.00 | 36 844.00 | 3 922.00 | 40 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 714.00 | 17 075.00 | 5 638.00 | 22 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 189.00 | 54 774.00 | 202 415.00 | 257 189.00 |
BT Marchandises | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 234.00 | 116.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
CF Disponibilités | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 960.00 | 1 234.00 | 64 727.00 | 65 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 150.00 | 56 008.00 | 267 142.00 | 323 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 937.00 | -57 162.00 | | -53 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 397.00 | 3 225.00 | | 3 397.00 |
DL TOTAL (I) | -39 540.00 | -42 937.00 | | -39 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 999.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 800.00 | 87 500.00 | | 77 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 480.00 | 49 431.00 | | 46 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 768.00 | 166 785.00 | | 149 768.00 |
EA Autres dettes | 32 633.00 | 12 046.00 | | 32 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 682.00 | 316 761.00 | | 306 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 142.00 | 273 824.00 | | 267 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 882.00 | 279 054.00 | | 228 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 999.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 354 335.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 941.00 | | | 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 522.00 | 5 441.00 | | 5 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 522.00 | 5 441.00 | | 5 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 199.00 | -5 441.00 | | -4 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 219.00 | 350 971.00 | | 362 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 822.00 | 347 746.00 | | 358 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 397.00 | 3 225.00 | | 3 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 057.00 | | 3 017.00 | 256 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855.00 | | | 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 885.00 | 257 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 885.00 | 63 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 715.00 | | | 192 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 347.00 | | 3 017.00 | 62 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 060.00 | 2 599.00 | 1 885.00 | 54 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 205.00 | 2 599.00 | 1 885.00 | 53 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 768.00 | 149 768.00 | | 149 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 433.00 | 32 633.00 | 77 800.00 | 110 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 406.00 | 44 267.00 | 140.00 | 44 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 682.00 | 228 882.00 | 77 800.00 | 306 682.00 |