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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 192 715.00 | | 192 715.00 | 192 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 893.00 | 35 288.00 | 3 605.00 | 38 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 454.00 | 17 917.00 | 5 537.00 | 23 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 057.00 | 54 060.00 | 201 997.00 | 256 057.00 |
BT Marchandises | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 234.00 | 116.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
CF Disponibilités | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 061.00 | 1 234.00 | 71 827.00 | 73 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 118.00 | 55 294.00 | 273 824.00 | 329 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 162.00 | -19 555.00 | | -57 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 225.00 | -37 607.00 | | 3 225.00 |
DL TOTAL (I) | -42 937.00 | -46 162.00 | | -42 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999.00 | 3 967.00 | | 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 500.00 | 92 268.00 | | 87 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 431.00 | 46 232.00 | | 49 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 785.00 | 202 362.00 | | 166 785.00 |
EA Autres dettes | 12 046.00 | 20 899.00 | | 12 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 761.00 | 365 729.00 | | 316 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 824.00 | 319 566.00 | | 273 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 054.00 | 361 763.00 | | 279 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999.00 | | | 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 343 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 441.00 | 53 211.00 | | 5 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 441.00 | 62 857.00 | | 5 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 441.00 | -53 665.00 | | -5 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 542.00 | -11 242.00 | | -9 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 971.00 | 458 397.00 | | 350 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 746.00 | 496 004.00 | | 347 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 225.00 | -37 607.00 | | 3 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 617.00 | | 6 440.00 | 249 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855.00 | | | 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 715.00 | | | 192 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 973.00 | | 6 374.00 | 55 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | 66.00 | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 850.00 | 2 210.00 | | 51 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 995.00 | 2 210.00 | | 50 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 546.00 | 99 546.00 | | 99 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VP Divers | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 785.00 | 129 078.00 | 37 707.00 | 166 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 482.00 | 53 342.00 | 140.00 | 53 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 761.00 | 279 054.00 | 37 707.00 | 316 761.00 |