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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 534.00 | 1 246.00 | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 192 715.00 | | 192 715.00 | 192 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 060.00 | 35 539.00 | 15 521.00 | 51 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 113.00 | 17 884.00 | 1 229.00 | 19 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 597.00 | 54 811.00 | 210 786.00 | 265 597.00 |
BT Marchandises | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 751.00 | | 59 751.00 | 59 751.00 |
BZ Autres créances | 35 872.00 | 2 694.00 | 33 178.00 | 35 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 568.00 | 2 694.00 | 139 874.00 | 142 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 165.00 | 57 506.00 | 350 659.00 | 408 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 543.00 | -85 808.00 | | -77 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 988.00 | 8 265.00 | | 57 988.00 |
DL TOTAL (I) | -8 555.00 | -66 543.00 | | -8 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 981.00 | 22 231.00 | | 12 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 800.00 | 107 082.00 | | 96 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 986.00 | 46 693.00 | | 69 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 795.00 | 108 414.00 | | 151 795.00 |
EA Autres dettes | 27 653.00 | 55 736.00 | | 27 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 215.00 | 340 156.00 | | 359 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 659.00 | 273 612.00 | | 350 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 856.00 | 325 826.00 | | 348 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 380.00 | | 557 380.00 | 557 380.00 |
FG Production vendue services | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 091.00 | | 573 091.00 | 573 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 3 780.00 | | 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 4 353.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 606.00 | -4 353.00 | | 1 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 231.00 | -10 427.00 | | -10 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 988.00 | 8 265.00 | | 57 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 272.00 | | | 249 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 570.00 | | | 193 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 252.00 | 4 560.00 | | 50 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855.00 | | | 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 534.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 397.00 | 4 026.00 | | 49 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 986.00 | 69 986.00 | | 69 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 453.00 | 124 453.00 | | 124 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 231.00 | 7 901.00 | 14 330.00 | 22 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 209.00 | 99 135.00 | 74.00 | 99 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 215.00 | 348 856.00 | 10 359.00 | 359 215.00 |