| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 213.00 | | 68 213.00 | 68 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 686.00 | 26 473.00 | 68 213.00 | 94 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 527.00 | | 249 527.00 | 249 527.00 |
BZ Autres créances | 714 263.00 | | 714 263.00 | 714 263.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 191.00 | | 993 191.00 | 993 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 877.00 | 26 473.00 | 1 061 404.00 | 1 087 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DG Autres réserves | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | -54 596.00 | -42 459.00 | | -54 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 478.00 | -12 137.00 | | 23 478.00 |
DL TOTAL (I) | 73 513.00 | 50 035.00 | | 73 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 349.00 | | | 119 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 470.00 | 188 829.00 | | 136 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 374.00 | 95 034.00 | | 71 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 010.00 | 544 290.00 | | 526 010.00 |
EA Autres dettes | 109 123.00 | 372 577.00 | | 109 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 891.00 | 1 315 560.00 | | 987 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 404.00 | 1 365 595.00 | | 1 061 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 486 519.00 | | 2 486 519.00 | 2 486 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 519.00 | | 2 486 519.00 | 2 486 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 378.00 | 13 473.00 | | 142 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 489.00 | 13 473.00 | | 142 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 846.00 | 7 305.00 | | 16 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 846.00 | 7 305.00 | | 16 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 643.00 | 6 169.00 | | 125 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 649.00 | 2 289 148.00 | | 2 636 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 172.00 | 2 301 285.00 | | 2 613 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 478.00 | -12 137.00 | | 23 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 492.00 | 26 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 492.00 | 24 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 767.00 | 1 198.00 | 3 492.00 | 28 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 392.00 | 1 198.00 | 3 492.00 | 26 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 374.00 | 71 374.00 | | 71 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 591.00 | 96 591.00 | | 96 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 542.00 | 176 542.00 | | 176 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 123.00 | 109 123.00 | | 109 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 213.00 | 62 213.00 | | 68 213.00 |
UX Autres créances clients | 249 527.00 | | | 249 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VC Groupe et associés | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 349.00 | 29 175.00 | 90 173.00 | 119 349.00 |
VI Groupe et associés | 135 222.00 | 135 222.00 | | 135 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
VP Divers | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 192.00 | | | 628 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 404.00 | 1 055 404.00 | 6 000.00 | 1 061 404.00 |
VW T.V.A. | 235 455.00 | 235 455.00 | | 235 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 891.00 | 897 718.00 | 90 173.00 | 987 891.00 |