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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 149.00 | 22 440.00 | 709.00 | 23 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 526.00 | 24 815.00 | 70 711.00 | 95 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 718.00 | | 404 718.00 | 404 718.00 |
BZ Autres créances | 1 223 773.00 | | 1 223 773.00 | 1 223 773.00 |
CF Disponibilités | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 155.00 | | 43 155.00 | 43 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 706.00 | | 1 689 706.00 | 1 689 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 232.00 | 24 815.00 | 1 760 417.00 | 1 785 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 005.00 | | | 61 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 093 377.00 | | | 1 093 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DG Autres réserves | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 631.00 | -4 632.00 | | -4 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 053.00 | 90 862.00 | | 68 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 788.00 | 126 328.00 | | 124 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 472.00 | 98 698.00 | | 140 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 231.00 | 711 241.00 | | 740 231.00 |
EA Autres dettes | 586 874.00 | 529 853.00 | | 586 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 417.00 | 1 556 983.00 | | 1 660 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 417.00 | 1 656 983.00 | | 1 760 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 808.00 | 1 404 556.00 | | 1 523 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 238.00 | | 1 110 238.00 | 1 110 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 238.00 | | 1 110 238.00 | 1 110 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 269.00 | 14 394.00 | | 6 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 269.00 | 14 394.00 | | 6 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 649.00 | 89 269.00 | | 27 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 649.00 | 89 269.00 | | 27 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 379.00 | -74 875.00 | | -21 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 878.00 | 2 058 451.00 | | 1 127 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 878.00 | 2 058 450.00 | | 1 127 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 687.00 | 128.00 | | 24 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 312.00 | 128.00 | | 22 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 472.00 | 140 472.00 | | 140 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 695.00 | 98 695.00 | | 98 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 293.00 | 339 293.00 | | 339 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 874.00 | 586 874.00 | | 586 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 002.00 | 61 005.00 | 8 997.00 | 70 002.00 |
UX Autres créances clients | 404 718.00 | 404 718.00 | | 404 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VB T. V. A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VC Groupe et associés | 432 203.00 | 24 006.00 | 408 197.00 | 432 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 767.00 | 31 405.00 | 13 361.00 | 44 767.00 |
VI Groupe et associés | 124 788.00 | 1 541.00 | 123 247.00 | 124 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 046.00 | 94 046.00 | | 94 046.00 |
VP Divers | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 461.00 | -10 719.00 | 685 180.00 | 674 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 649.00 | 639 275.00 | 1 102 374.00 | 1 741 649.00 |
VW T.V.A. | 266 402.00 | 266 402.00 | | 266 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 417.00 | 1 523 808.00 | 136 608.00 | 1 660 417.00 |