| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 067.00 | 11 365.00 | 702.00 | 12 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 576.00 | | 38 576.00 | 38 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 590.00 | 13 312.00 | 39 278.00 | 52 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 316.00 | 59 773.00 | 185 543.00 | 245 316.00 |
BZ Autres créances | 1 078 645.00 | 475 772.00 | 602 873.00 | 1 078 645.00 |
CF Disponibilités | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 897.00 | 535 545.00 | 806 352.00 | 1 341 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 487.00 | 548 857.00 | 845 630.00 | 1 394 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 064 486.00 | | | 1 064 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DG Autres réserves | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | -833 962.00 | -640 948.00 | | -833 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 198.00 | -193 014.00 | | -50 198.00 |
DL TOTAL (I) | -779 529.00 | -729 331.00 | | -779 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 410.00 | 5 932.00 | | 3 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 3 081.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 842.00 | 99 234.00 | | 80 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 981.00 | 1 011 654.00 | | 1 223 981.00 |
EA Autres dettes | 306 427.00 | 285 590.00 | | 306 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 159.00 | 1 405 491.00 | | 1 625 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 630.00 | 676 160.00 | | 845 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 120.00 | 1 352 516.00 | | 1 433 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 797.00 | | 1 044 797.00 | 1 044 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 797.00 | | 1 044 797.00 | 1 044 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 419.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 507.00 | 1 168.00 | | 44 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 507.00 | 1 168.00 | | 44 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 957.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 507.00 | -3 371.00 | | 44 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 728.00 | 1 294 658.00 | | 1 146 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 927.00 | 1 487 671.00 | | 1 196 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 198.00 | -193 014.00 | | -50 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 270.00 | | 1 007.00 | 68 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 735.00 | 38 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 688.00 | 52 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 1 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 524.00 | 12 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 585.00 | | 1 007.00 | 22 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 763.00 | 502.00 | 11 953.00 | 24 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | 429.00 | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 388.00 | 502.00 | 11 524.00 | 22 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 685.00 | 5 088.00 | | 54 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 501 841.00 | 12 331.00 | 38 400.00 | 501 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 526.00 | 17 419.00 | 38 400.00 | 556 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 526.00 | 17 419.00 | 38 400.00 | 556 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 419.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 38 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 613.00 | 109 613.00 | | 109 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 978.00 | 862 978.00 | | 862 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 427.00 | 306 427.00 | | 306 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 576.00 | 29 890.00 | 8 686.00 | 38 576.00 |
UX Autres créances clients | 172 183.00 | 172 183.00 | | 172 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 133.00 | | 73 133.00 | 73 133.00 |
VB T. V. A. | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
VC Groupe et associés | 298 433.00 | | 298 433.00 | 298 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VP Divers | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 454.00 | 39 534.00 | 692 920.00 | 732 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 074.00 | 300 902.00 | 1 073 172.00 | 1 374 074.00 |
VW T.V.A. | 209 885.00 | 209 885.00 | | 209 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 159.00 | 1 625 159.00 | | 1 625 159.00 |