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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 149.00 | 22 312.00 | 837.00 | 23 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 502.00 | | 55 502.00 | 55 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 026.00 | 24 687.00 | 56 339.00 | 81 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 044.00 | | 404 044.00 | 404 044.00 |
BZ Autres créances | 1 168 565.00 | | 1 168 565.00 | 1 168 565.00 |
CF Disponibilités | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 644.00 | | 1 600 644.00 | 1 600 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 670.00 | 24 687.00 | 1 656 983.00 | 1 681 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 059 984.00 | | | 1 059 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DG Autres réserves | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 632.00 | -31 118.00 | | -4 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 26 487.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 862.00 | 143 536.00 | | 90 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 328.00 | 127 746.00 | | 126 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 698.00 | 123 071.00 | | 98 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 241.00 | 833 789.00 | | 711 241.00 |
EA Autres dettes | 529 853.00 | 295 864.00 | | 529 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 983.00 | 1 524 007.00 | | 1 556 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 983.00 | 1 624 006.00 | | 1 656 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 803.00 | 1 340 634.00 | | 1 527 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 036 595.00 | | 2 036 595.00 | 2 036 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 595.00 | | 2 036 595.00 | 2 036 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 394.00 | 16 755.00 | | 14 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 394.00 | 16 755.00 | | 14 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 269.00 | 48 179.00 | | 89 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 269.00 | 48 179.00 | | 89 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 875.00 | -31 425.00 | | -74 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 451.00 | 1 964 964.00 | | 2 058 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 450.00 | 1 938 478.00 | | 2 058 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | 26 487.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 513.00 | | | 115 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 487.00 | | 55 502.00 | 34 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 487.00 | | 81 026.00 | 34 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 989.00 | | | 89 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 431.00 | 256.00 | | 24 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 056.00 | 256.00 | | 22 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 698.00 | 98 698.00 | | 98 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 363.00 | 169 363.00 | | 169 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 628.00 | 252 628.00 | | 252 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 853.00 | 529 853.00 | | 529 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 502.00 | 55 502.00 | | 55 502.00 |
UX Autres créances clients | 404 044.00 | | | 404 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VC Groupe et associés | 384 057.00 | | | 384 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 126.00 | 30 946.00 | 29 180.00 | 60 126.00 |
VI Groupe et associés | 126 328.00 | 126 328.00 | | 126 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
VP Divers | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 381.00 | | | 701 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 566.00 | 594 582.00 | 1 059 984.00 | 1 654 566.00 |
VW T.V.A. | 266 095.00 | 266 095.00 | | 266 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 983.00 | 1 527 803.00 | 29 180.00 | 1 556 983.00 |