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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 149.00 | 22 056.00 | 1 093.00 | 23 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 989.00 | | 89 989.00 | 89 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 513.00 | 24 431.00 | 91 082.00 | 115 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 696.00 | | 646 696.00 | 646 696.00 |
BZ Autres créances | 864 627.00 | | 864 627.00 | 864 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 924.00 | | 1 532 924.00 | 1 532 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 437.00 | 24 431.00 | 1 624 006.00 | 1 648 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DG Autres réserves | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | -31 118.00 | -54 596.00 | | -31 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 487.00 | 23 478.00 | | 26 487.00 |
DL TOTAL (I) | 100 000.00 | 73 513.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 536.00 | 144 915.00 | | 143 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 746.00 | 136 470.00 | | 127 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 071.00 | 71 374.00 | | 123 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 789.00 | 526 010.00 | | 833 789.00 |
EA Autres dettes | 295 864.00 | 109 123.00 | | 295 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 007.00 | 987 891.00 | | 1 524 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 006.00 | 1 061 404.00 | | 1 624 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 935 748.00 | | 1 935 748.00 | 1 935 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 748.00 | | 1 935 748.00 | 1 935 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | 142 378.00 | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | 142 489.00 | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 259.00 | 16 846.00 | | 33 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 259.00 | 16 846.00 | | 33 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 769.00 | 125 643.00 | | -32 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 700.00 | 2 636 649.00 | | 1 948 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 214.00 | 2 613 172.00 | | 1 922 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 487.00 | 23 478.00 | | 26 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 686.00 | | 25 969.00 | 94 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 913.00 | 89 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 141.00 | 115 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 228.00 | 23 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 097.00 | | 1 280.00 | 24 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 213.00 | | 24 689.00 | 68 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 473.00 | 187.00 | 2 228.00 | 26 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 097.00 | 187.00 | 2 228.00 | 24 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 071.00 | 123 071.00 | | 123 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 011.00 | 161 011.00 | | 161 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 938.00 | 272 938.00 | | 272 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 864.00 | 295 864.00 | | 295 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 989.00 | 83 069.00 | | 89 989.00 |
UX Autres créances clients | 646 696.00 | | | 646 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VB T. V. A. | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
VC Groupe et associés | 96 314.00 | | | 96 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 173.00 | 30 048.00 | 60 126.00 | 90 173.00 |
VI Groupe et associés | 126 498.00 | 3 251.00 | 123 247.00 | 126 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
VP Divers | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 736.00 | | | 686 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 913.00 | 686 108.00 | 936 805.00 | 1 622 913.00 |
VW T.V.A. | 364 845.00 | 364 845.00 | | 364 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 007.00 | 1 340 634.00 | 183 373.00 | 1 524 007.00 |