| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 585.00 | 22 388.00 | 197.00 | 22 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 270.00 | 24 763.00 | 43 508.00 | 68 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 406.00 | 54 685.00 | 41 721.00 | 96 406.00 |
BZ Autres créances | 1 072 006.00 | 501 841.00 | 570 165.00 | 1 072 006.00 |
CF Disponibilités | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 179.00 | 556 526.00 | 632 652.00 | 1 189 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 449.00 | 581 289.00 | 676 160.00 | 1 257 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 082 364.00 | | | 1 082 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DG Autres réserves | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | -640 948.00 | -4 631.00 | | -640 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 014.00 | -636 317.00 | | -193 014.00 |
DL TOTAL (I) | -729 331.00 | -536 317.00 | | -729 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 932.00 | 44 405.00 | | 5 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081.00 | 126 328.00 | | 3 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 234.00 | 194 408.00 | | 99 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 654.00 | 886 491.00 | | 1 011 654.00 |
EA Autres dettes | 285 590.00 | 123 798.00 | | 285 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 491.00 | 1 375 430.00 | | 1 405 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 160.00 | 839 113.00 | | 676 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 583.00 | | 1 172 583.00 | 1 172 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 583.00 | | 1 172 583.00 | 1 172 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168.00 | 43 875.00 | | 1 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168.00 | 43 875.00 | | 1 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 957.00 | 82 759.00 | | 3 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 539.00 | 82 759.00 | | 4 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 371.00 | -38 883.00 | | -3 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 658.00 | 2 171 481.00 | | 1 294 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 671.00 | 2 807 799.00 | | 1 487 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 014.00 | -636 317.00 | | -193 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 728.00 | | 1 128.00 | 93 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 022.00 | 43 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 586.00 | 68 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | 22 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 204.00 | | 1 128.00 | 68 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 071.00 | 256.00 | 564.00 | 25 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 696.00 | 256.00 | 564.00 | 22 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 465 379.00 | 48 118.00 | 11 656.00 | 465 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 064.00 | 48 118.00 | 11 656.00 | 520 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 064.00 | 48 118.00 | 11 656.00 | 520 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 656.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 118.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 862.00 | 141 862.00 | | 141 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 294.00 | 627 294.00 | | 627 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 590.00 | 285 590.00 | | 285 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 311.00 | 34 770.00 | 8 541.00 | 43 311.00 |
UX Autres créances clients | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 027.00 | | 67 027.00 | 67 027.00 |
VB T. V. A. | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VC Groupe et associés | 348 563.00 | | 348 563.00 | 348 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VI Groupe et associés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VP Divers | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 168.00 | 31 394.00 | 666 774.00 | 698 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 342.00 | 135 437.00 | 1 090 905.00 | 1 226 342.00 |
VW T.V.A. | 201 916.00 | 201 916.00 | | 201 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 491.00 | 1 405 491.00 | | 1 405 491.00 |