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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 149.00 | 22 696.00 | 453.00 | 23 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 204.00 | | 68 204.00 | 68 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 728.00 | 25 071.00 | 68 657.00 | 93 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 818.00 | 54 685.00 | 37 133.00 | 91 818.00 |
BZ Autres créances | 1 168 160.00 | 465 379.00 | 702 781.00 | 1 168 160.00 |
CF Disponibilités | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 520.00 | 520 064.00 | 770 456.00 | 1 290 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 248.00 | 545 135.00 | 839 113.00 | 1 384 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 048.00 | | | 59 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 082 955.00 | | | 1 082 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DG Autres réserves | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 631.00 | -4 631.00 | | -4 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 317.00 | | | -636 317.00 |
DL TOTAL (I) | -536 317.00 | 100 000.00 | | -536 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 405.00 | 68 053.00 | | 44 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 328.00 | 124 788.00 | | 126 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 408.00 | 140 472.00 | | 194 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 491.00 | 740 231.00 | | 886 491.00 |
EA Autres dettes | 123 798.00 | 586 874.00 | | 123 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 430.00 | 1 660 417.00 | | 1 375 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 113.00 | 1 760 417.00 | | 839 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 430.00 | 1 523 808.00 | | 1 375 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 104 805.00 | | 2 104 805.00 | 2 104 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 805.00 | | 2 104 805.00 | 2 104 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 163.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 875.00 | 6 269.00 | | 43 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 875.00 | 6 269.00 | | 43 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 759.00 | 27 649.00 | | 82 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 759.00 | 27 649.00 | | 82 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 883.00 | -21 379.00 | | -38 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 481.00 | 1 127 878.00 | | 2 171 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 799.00 | 1 127 878.00 | | 2 807 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636 317.00 | | | -636 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 526.00 | | | 95 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 798.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 798.00 | 68 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 798.00 | 93 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 815.00 | 256.00 | | 24 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 440.00 | 256.00 | | 22 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 54 685.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 465 379.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 520 064.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 520 064.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 408.00 | 194 408.00 | | 194 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 919.00 | 169 919.00 | | 169 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 075.00 | 359 075.00 | | 359 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 798.00 | 123 798.00 | | 123 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 204.00 | 59 048.00 | 9 156.00 | 68 204.00 |
UX Autres créances clients | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 027.00 | | 67 027.00 | 67 027.00 |
VB T. V. A. | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VC Groupe et associés | 421 505.00 | 131 224.00 | 290 281.00 | 421 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VI Groupe et associés | 126 328.00 | 126 328.00 | | 126 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VP Divers | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 679.00 | 2 032.00 | 725 647.00 | 727 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 853.00 | 246 742.00 | 1 092 111.00 | 1 338 853.00 |
VW T.V.A. | 304 848.00 | 304 848.00 | | 304 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 430.00 | 1 375 430.00 | | 1 375 430.00 |