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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 871.00 | 56 121.00 | 4 750.00 | 60 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 377.00 | 114 566.00 | 1 966 811.00 | 2 081 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 432.00 | | 163 432.00 | 163 432.00 |
BZ Autres créances | 552 697.00 | | 552 697.00 | 552 697.00 |
CF Disponibilités | 49 113.00 | | 49 113.00 | 49 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 709.00 | | 767 709.00 | 767 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 086.00 | 114 566.00 | 2 734 520.00 | 2 849 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
CU Autres participations | 1 947 000.00 | 17 000.00 | 1 930 000.00 | 1 947 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 312.00 | | | 152 312.00 |
DG Autres réserves | 401 049.00 | | | 401 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 443.00 | | | 2 374 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 599.00 | | | 128 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 180.00 | | | 225 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 076.00 | | | 360 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 520.00 | | | 2 734 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 076.00 | | | 360 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 523.00 | | 671 523.00 | 671 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 523.00 | | 671 523.00 | 671 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 965.00 | | | 691 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 884.00 | | | 670 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 716.00 | 96 716.00 | | 96 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 118.00 | 89 118.00 | | 89 118.00 |
UX Autres créances clients | 163 432.00 | | | 163 432.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VC Groupe et associés | 435 256.00 | | | 435 256.00 |
VI Groupe et associés | 128 600.00 | 128 600.00 | | 128 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 245.00 | | | 112 245.00 |
VP Divers | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 656.00 | 750 656.00 | | 750 656.00 |
VW T.V.A. | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 077.00 | 360 077.00 | | 360 077.00 |