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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 295.00 | 47 532.00 | 18 762.00 | 66 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 254.00 | 7 245.00 | 7 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 505.00 | 95 828.00 | 30 677.00 | 126 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 963 410.00 | 160 615.00 | 3 802 795.00 | 3 963 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 342.00 | 178 023.00 | 99 318.00 | 277 342.00 |
BZ Autres créances | 804 870.00 | | 804 870.00 | 804 870.00 |
CF Disponibilités | 243 879.00 | | 243 879.00 | 243 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 326 093.00 | 178 023.00 | 1 148 069.00 | 1 326 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 504.00 | 338 639.00 | 4 950 864.00 | 5 289 504.00 |
CU Autres participations | 3 721 610.00 | 17 000.00 | 3 704 610.00 | 3 721 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 1 177 433.00 | 1 156 755.00 | | 1 177 433.00 |
DH Report à nouveau | -650 000.00 | | | -650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 895.00 | 20 677.00 | | -151 895.00 |
DK Provisions réglementées | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 523.00 | 3 157 433.00 | | 1 912 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 854.00 | 28 651.00 | | 1 734 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 670.00 | 16 196.00 | | 49 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 245.00 | 22 442.00 | | 49 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 217.00 | 178 977.00 | | 172 217.00 |
EA Autres dettes | 1 032 353.00 | | | 1 032 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 341.00 | 246 268.00 | | 3 038 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 864.00 | 3 403 701.00 | | 4 950 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 103.00 | 246 268.00 | | 595 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 119.00 | | 847 119.00 | 847 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 119.00 | | 847 119.00 | 847 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 171.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 099.00 | | | 185 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 099.00 | | | -185 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149.00 | -2 810.00 | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 964.00 | 778 440.00 | | 871 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 859.00 | 757 763.00 | | 1 023 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 895.00 | 20 677.00 | | -151 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 353.00 | 180 000.00 | 720 000.00 | 1 032 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 343.00 | 277 343.00 | | 277 343.00 |
VB T. V. A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VC Groupe et associés | 784 661.00 | 784 661.00 | | 784 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 734 854.00 | 143 970.00 | 587 531.00 | 1 734 854.00 |
VI Groupe et associés | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 213.00 | 1 082 213.00 | 19 000.00 | 1 101 213.00 |
VW T.V.A. | 54 737.00 | 54 737.00 | | 54 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 342.00 | 595 105.00 | 1 307 531.00 | 3 038 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |