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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 871.00 | 60 871.00 | | 60 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 316.00 | 119 316.00 | 1 930 000.00 | 2 049 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 169.00 | | 162 169.00 | 162 169.00 |
BZ Autres créances | 939 251.00 | | 939 251.00 | 939 251.00 |
CF Disponibilités | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 674.00 | | 1 118 674.00 | 1 118 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 991.00 | 119 316.00 | 3 048 674.00 | 3 167 991.00 |
CU Autres participations | 1 947 000.00 | 17 000.00 | 1 930 000.00 | 1 947 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 154 312.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 712 291.00 | 420 130.00 | | 712 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 071.00 | 317 848.00 | | 86 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 362.00 | 2 692 291.00 | | 2 778 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 441.00 | 55 107.00 | | 81 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 473.00 | 14 920.00 | | 7 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 674.00 | 268 341.00 | | 176 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 311.00 | 338 369.00 | | 270 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 674.00 | 3 030 661.00 | | 3 048 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 588.00 | 338 369.00 | | 265 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 141.00 | | 708 141.00 | 708 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 141.00 | | 708 141.00 | 708 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 444.00 | 25 384.00 | | 40 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 151.00 | 1 002 586.00 | | 767 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 080.00 | 684 738.00 | | 681 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 071.00 | 317 848.00 | | 86 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 760.00 | 79 760.00 | | 79 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
UX Autres créances clients | 162 169.00 | 162 169.00 | | 162 169.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VC Groupe et associés | 864 733.00 | 864 733.00 | | 864 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
VI Groupe et associés | 81 442.00 | 81 442.00 | | 81 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 316.00 | 69 316.00 | | 69 316.00 |
VP Divers | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 016.00 | 1 104 016.00 | | 1 104 016.00 |
VW T.V.A. | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 312.00 | 265 589.00 | 4 723.00 | 270 312.00 |