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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 871.00 | 62 517.00 | 25 354.00 | 87 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 316.00 | 120 962.00 | 1 955 354.00 | 2 076 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 735.00 | | 188 735.00 | 188 735.00 |
BZ Autres créances | 1 237 965.00 | | 1 237 965.00 | 1 237 965.00 |
CF Disponibilités | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 132.00 | | 1 442 132.00 | 1 442 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 449.00 | 120 962.00 | 3 397 486.00 | 3 518 449.00 |
CU Autres participations | 1 947 000.00 | 17 000.00 | 1 930 000.00 | 1 947 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 798 362.00 | 712 291.00 | | 798 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 723.00 | 86 071.00 | | 344 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 086.00 | 2 778 362.00 | | 3 123 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 311.00 | 4 723.00 | | 29 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 493.00 | 81 441.00 | | 59 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 845.00 | 7 473.00 | | 11 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 749.00 | 176 674.00 | | 173 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 400.00 | 270 311.00 | | 274 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 486.00 | 3 048 674.00 | | 3 397 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 738.00 | 265 588.00 | | 255 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 279.00 | | 730 279.00 | 730 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 279.00 | | 730 279.00 | 730 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 002.00 | 40 444.00 | | 22 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 082.00 | 767 151.00 | | 1 081 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 359.00 | 681 080.00 | | 736 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 723.00 | 86 071.00 | | 344 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 607.00 | 60 607.00 | | 60 607.00 |
UX Autres créances clients | 188 735.00 | 188 735.00 | | 188 735.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VC Groupe et associés | 1 212 819.00 | 1 212 819.00 | | 1 212 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 311.00 | 10 650.00 | 18 661.00 | 29 311.00 |
VI Groupe et associés | 59 493.00 | 59 493.00 | | 59 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VP Divers | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 187.00 | 1 430 187.00 | | 1 430 187.00 |
VW T.V.A. | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 400.00 | 255 739.00 | 18 661.00 | 274 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |