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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 295.00 | 42 562.00 | 23 732.00 | 66 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 505.00 | 76 881.00 | 49 623.00 | 126 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 800.00 | 136 444.00 | 2 003 356.00 | 2 139 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 582.00 | | 176 582.00 | 176 582.00 |
BZ Autres créances | 770 350.00 | | 770 350.00 | 770 350.00 |
CF Disponibilités | 449 887.00 | | 449 887.00 | 449 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 345.00 | | 1 400 345.00 | 1 400 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 145.00 | 136 444.00 | 3 403 701.00 | 3 540 145.00 |
CU Autres participations | 1 947 000.00 | 17 000.00 | 1 930 000.00 | 1 947 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 755.00 | 1 143 086.00 | | 1 156 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 677.00 | 13 669.00 | | 20 677.00 |
DL TOTAL (I) | 3 157 433.00 | 3 136 755.00 | | 3 157 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 651.00 | 18 661.00 | | 28 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 196.00 | 16 394.00 | | 16 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 442.00 | 57 586.00 | | 22 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 977.00 | 139 739.00 | | 178 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 268.00 | 232 381.00 | | 246 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 701.00 | 3 369 136.00 | | 3 403 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 268.00 | 224 113.00 | | 246 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 652.00 | | 760 652.00 | 760 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 652.00 | | 760 652.00 | 760 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 620.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 019.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 810.00 | 380.00 | | -2 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 440.00 | 813 379.00 | | 778 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 761.00 | 799 709.00 | | 757 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 677.00 | 13 669.00 | | 20 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 642.00 | 65 642.00 | | 65 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 177.00 | 72 177.00 | | 72 177.00 |
UX Autres créances clients | 176 582.00 | 176 582.00 | | 176 582.00 |
VB T. V. A. | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VC Groupe et associés | 759 935.00 | 759 935.00 | | 759 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VI Groupe et associés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 457.00 | 950 457.00 | | 950 457.00 |
VW T.V.A. | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 267.00 | 246 267.00 | | 246 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |