| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 871.00 | 60 871.00 | | 60 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 316.00 | 119 316.00 | 1 930 000.00 | 2 049 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 663.00 | | 215 663.00 | 215 663.00 |
BZ Autres créances | 832 217.00 | | 832 217.00 | 832 217.00 |
CF Disponibilités | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 661.00 | | 1 100 661.00 | 1 100 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 978.00 | 119 316.00 | 3 030 661.00 | 3 149 978.00 |
CU Autres participations | 1 947 000.00 | 17 000.00 | 1 930 000.00 | 1 947 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 312.00 | | | 154 312.00 |
DG Autres réserves | 420 130.00 | | | 420 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 848.00 | | | 317 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 291.00 | | | 2 692 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 341.00 | | | 268 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 369.00 | | | 338 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 661.00 | | | 3 030 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 369.00 | | | 338 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 725.00 | 103 725.00 | | 103 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 368.00 | 87 368.00 | | 87 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
UX Autres créances clients | 215 663.00 | | | 215 663.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VC Groupe et associés | 826 243.00 | | | 826 243.00 |
VI Groupe et associés | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
VP Divers | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 399.00 | 1 050 399.00 | | 1 050 399.00 |
VW T.V.A. | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 370.00 | 338 370.00 | | 338 370.00 |