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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 295.00 | 41 527.00 | 24 767.00 | 66 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 925.00 | 64 296.00 | 32 628.00 | 96 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 220.00 | 122 824.00 | 1 987 396.00 | 2 110 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 613.00 | | 261 613.00 | 261 613.00 |
BZ Autres créances | 750 336.00 | | 750 336.00 | 750 336.00 |
CF Disponibilités | 366 286.00 | | 366 286.00 | 366 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 740.00 | | 1 381 740.00 | 1 381 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 960.00 | 122 824.00 | 3 369 136.00 | 3 491 960.00 |
CU Autres participations | 1 947 000.00 | 17 000.00 | 1 930 000.00 | 1 947 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 086.00 | 798 362.00 | | 1 143 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 669.00 | 344 723.00 | | 13 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 755.00 | 3 123 086.00 | | 3 136 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 661.00 | 29 311.00 | | 18 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 394.00 | 59 493.00 | | 16 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 586.00 | 11 845.00 | | 57 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 739.00 | 173 749.00 | | 139 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 381.00 | 274 400.00 | | 232 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 136.00 | 3 397 486.00 | | 3 369 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 113.00 | 255 738.00 | | 224 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 926.00 | | 732 926.00 | 732 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 926.00 | | 732 926.00 | 732 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 813.00 | 35.00 | | 11 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | -35.00 | | 1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 22 002.00 | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 379.00 | 1 081 082.00 | | 813 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 709.00 | 736 359.00 | | 799 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 669.00 | 344 723.00 | | 13 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 586.00 | 57 586.00 | | 57 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
UX Autres créances clients | 261 613.00 | 261 613.00 | | 261 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VC Groupe et associés | 695 995.00 | 695 995.00 | | 695 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 661.00 | 10 393.00 | 8 268.00 | 18 661.00 |
VI Groupe et associés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 015 453.00 | | |
VW T.V.A. | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 381.00 | 224 113.00 | 8 268.00 | 232 381.00 |