| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 349.00 | 550.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 754.00 | 11 856.00 | 1 897.00 | 13 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 074.00 | 12 205.00 | 5 868.00 | 18 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 554.00 | 10 442.00 | 352 112.00 | 362 554.00 |
BZ Autres créances | 85 928.00 | | 85 928.00 | 85 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 275 288.00 | | 275 288.00 | 275 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 179.00 | 10 442.00 | 715 737.00 | 726 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 254.00 | 22 647.00 | 721 606.00 | 744 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DH Report à nouveau | 198 048.00 | | | 198 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 501.00 | | | 69 501.00 |
DL TOTAL (I) | 298 763.00 | | | 298 763.00 |
DP Provisions pour risques | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 137.00 | | | 200 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 260.00 | | | 169 260.00 |
EA Autres dettes | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 892.00 | | | 398 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 606.00 | | | 721 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 892.00 | | | 398 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 452.00 | | 1 365 452.00 | 1 365 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 452.00 | | 1 365 452.00 | 1 365 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 950.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 410.00 | | | 1 422 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 909.00 | | | 1 352 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 501.00 | | | 69 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 884.00 | | 781.00 | 20 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 592.00 | 18 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 592.00 | 13 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 564.00 | | 781.00 | 16 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 188.00 | 1 609.00 | 3 592.00 | 14 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 90.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 929.00 | 1 519.00 | 3 592.00 | 13 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 792.00 | 23 950.00 | 3 792.00 | 3 792.00 |
6T Sur comptes clients | 20 159.00 | 10 442.00 | 20 159.00 | 20 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 159.00 | 10 442.00 | 20 159.00 | 20 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 951.00 | 34 392.00 | 23 951.00 | 23 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 392.00 | 23 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 137.00 | 200 137.00 | | 200 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 346 891.00 | | | 346 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
VB T. V. A. | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
VP Divers | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 295.00 | 450 875.00 | 3 420.00 | 454 295.00 |
VW T.V.A. | 74 227.00 | 74 227.00 | | 74 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 892.00 | 398 892.00 | | 398 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
ST Autres comptes | 65 907.00 | | | 65 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
YT Sous‐traitance | 161 756.00 | | | 161 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 068.00 | | | 273 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 585.00 | | | 256 585.00 |