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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 620.00 | 281.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 998.00 | 12 332.00 | 8 666.00 | 20 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 408.00 | 12 951.00 | 12 457.00 | 25 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 447.00 | | 560 447.00 | 560 447.00 |
BZ Autres créances | 80 323.00 | | 80 323.00 | 80 323.00 |
CF Disponibilités | 511 889.00 | | 511 889.00 | 511 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 659.00 | | 1 152 659.00 | 1 152 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 067.00 | 12 951.00 | 1 165 115.00 | 1 178 067.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DH Report à nouveau | 298 959.00 | | | 298 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 540.00 | | | 117 540.00 |
DL TOTAL (I) | 447 712.00 | | | 447 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 904.00 | | | 364 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 092.00 | | | 250 092.00 |
EA Autres dettes | 102 210.00 | | | 102 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 403.00 | | | 717 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 115.00 | | | 1 165 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 403.00 | | | 717 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 908.00 | | 1 756 908.00 | 1 756 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 908.00 | | 1 756 908.00 | 1 756 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | | | 83.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 238.00 | | | 1 772 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 699.00 | | | 1 654 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 540.00 | | | 117 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 288.00 | | 8 699.00 | 20 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 579.00 | 25 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 579.00 | 20 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 894.00 | | 8 683.00 | 15 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495.00 | | 16.00 | 3 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 079.00 | 1 451.00 | 3 579.00 | 15 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 90.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 549.00 | 1 361.00 | 3 579.00 | 14 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 904.00 | 364 904.00 | | 364 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 210.00 | 102 210.00 | | 102 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 560 447.00 | 560 447.00 | | 560 447.00 |
VB T. V. A. | 78 832.00 | 78 832.00 | | 78 832.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 265.00 | 640 770.00 | 3 495.00 | 644 265.00 |
VW T.V.A. | 140 940.00 | 140 940.00 | | 140 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 403.00 | 717 403.00 | | 717 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 136.00 | | | 69 136.00 |
ST Autres comptes | 75 494.00 | | | 75 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
YT Sous‐traitance | 586 113.00 | | | 586 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 334.00 | | | 365 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 369.00 | | | 123 369.00 |
ZE Dividendes | 95 239.00 | | | 95 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 849.00 | | | 747 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |