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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 530.00 | 371.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 894.00 | 14 549.00 | 1 344.00 | 15 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 288.00 | 15 079.00 | 5 209.00 | 20 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 538.00 | 3 450.00 | 326 088.00 | 329 538.00 |
BZ Autres créances | 55 788.00 | | 55 788.00 | 55 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 294 464.00 | | 294 464.00 | 294 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 794.00 | 3 450.00 | 679 344.00 | 682 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 082.00 | 18 529.00 | 684 553.00 | 703 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DH Report à nouveau | 339 552.00 | | | 339 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 646.00 | | | 54 646.00 |
DL TOTAL (I) | 425 411.00 | | | 425 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 486.00 | | | 163 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
EA Autres dettes | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 142.00 | | | 259 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 553.00 | | | 684 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 944.00 | | | 258 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 697.00 | 5 750.00 | 1 001 447.00 | 995 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 697.00 | 5 750.00 | 1 001 447.00 | 995 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 469.00 | | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 815.00 | | | 1 035 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 169.00 | | | 981 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 646.00 | | | 54 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 812.00 | 1 267.00 | | 13 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 90.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 373.00 | 1 177.00 | | 13 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 486.00 | 163 486.00 | | 163 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 325 398.00 | | | 325 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 808.00 | 388 314.00 | 3 495.00 | 391 808.00 |
VW T.V.A. | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 142.00 | 258 944.00 | 198.00 | 259 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
ST Autres comptes | 53 807.00 | | | 53 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
YT Sous‐traitance | 169 712.00 | | | 169 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 992.00 | | | 201 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 466.00 | | | 248 466.00 |