| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 890.00 | 11.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 210.00 | 4 643.00 | 9 568.00 | 14 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 787.00 | 5 532.00 | 13 255.00 | 18 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 705.00 | | 165 705.00 | 165 705.00 |
BZ Autres créances | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
CF Disponibilités | 344 651.00 | | 344 651.00 | 344 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 300.00 | | 549 300.00 | 549 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 088.00 | 5 532.00 | 562 556.00 | 568 088.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DG Autres réserves | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 320 872.00 | | | 320 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
DL TOTAL (I) | 376 761.00 | | | 376 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 336.00 | | | 144 336.00 |
EA Autres dettes | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 795.00 | | | 185 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 556.00 | | | 562 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 795.00 | | | 185 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 751.00 | | 1 792 751.00 | 1 792 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 751.00 | | 1 792 751.00 | 1 792 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 832.00 | | | 1 794 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 401.00 | | | 1 765 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 685.00 | | 935.00 | 18 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 18 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 14 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 274.00 | | 768.00 | 14 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 511.00 | | 166.00 | 3 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 492.00 | 1 872.00 | 833.00 | 4 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 90.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 693.00 | 1 782.00 | 833.00 | 3 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 465.00 | 67 465.00 | | 67 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 165 705.00 | 165 705.00 | | 165 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 311.00 | 204 650.00 | 3 661.00 | 208 311.00 |
VW T.V.A. | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 795.00 | 185 795.00 | | 185 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
ST Autres comptes | 195 510.00 | | | 195 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 376.00 | | | 49 376.00 |
YT Sous‐traitance | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 742.00 | | | 364 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
ZE Dividendes | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 670.00 | | | 258 670.00 |