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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 710.00 | 191.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 213.00 | 7 901.00 | 8 312.00 | 16 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 624.00 | 8 611.00 | 12 013.00 | 20 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 781.00 | | 289 781.00 | 289 781.00 |
BZ Autres créances | 61 497.00 | | 61 497.00 | 61 497.00 |
CF Disponibilités | 667 428.00 | | 667 428.00 | 667 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 623.00 | 8 611.00 | 1 032 013.00 | 1 040 623.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DG Autres réserves | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 328 216.00 | | | 328 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 783.00 | | | 101 783.00 |
DL TOTAL (I) | 454 257.00 | | | 454 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 977.00 | | | 273 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 935.00 | | | 168 935.00 |
EA Autres dettes | 88 343.00 | | | 88 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 755.00 | | | 577 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 013.00 | | | 1 032 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 755.00 | | | 577 755.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 977 993.00 | | 1 977 993.00 | 1 977 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 993.00 | | 1 977 993.00 | 1 977 993.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 097.00 | | | 1 978 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 314.00 | | | 1 876 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 783.00 | | | 101 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 408.00 | | 749.00 | 25 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 534.00 | 20 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 534.00 | 16 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 998.00 | | 749.00 | 20 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 951.00 | 1 193.00 | 5 534.00 | 12 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 90.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 332.00 | 1 103.00 | 5 534.00 | 12 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 977.00 | 273 977.00 | | 273 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 059.00 | 57 059.00 | | 57 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 343.00 | 88 343.00 | | 88 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 289 781.00 | 289 781.00 | | 289 781.00 |
VB T. V. A. | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 066.00 | 352 572.00 | 3 495.00 | 356 066.00 |
VW T.V.A. | 79 219.00 | 79 219.00 | | 79 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 755.00 | 577 755.00 | | 577 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
ST Autres comptes | 78 661.00 | | | 78 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
YT Sous‐traitance | 613 783.00 | | | 613 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 899.00 | | | 400 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 158.00 | | | 126 158.00 |
ZE Dividendes | 95 238.00 | | | 95 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 343.00 | | | 737 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |