| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 439.00 | 460.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 893.00 | 13 372.00 | 2 521.00 | 15 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 288.00 | 13 812.00 | 6 476.00 | 20 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 518.00 | 3 450.00 | 370 068.00 | 373 518.00 |
BZ Autres créances | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 220 637.00 | | 220 637.00 | 220 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 854.00 | 3 450.00 | 626 404.00 | 629 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 143.00 | 17 262.00 | 632 880.00 | 650 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DH Report à nouveau | 267 549.00 | | | 267 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
DL TOTAL (I) | 370 765.00 | | | 370 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 511.00 | | | 58 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 595.00 | | | 158 595.00 |
EA Autres dettes | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 115.00 | | | 262 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 880.00 | | | 632 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 115.00 | | | 262 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 533.00 | | 1 057 533.00 | 1 057 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 533.00 | | 1 057 533.00 | 1 057 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 355.00 | | | 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 770.00 | | | 1 100 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 768.00 | | | 1 028 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 074.00 | | 2 214.00 | 18 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 754.00 | | 2 139.00 | 13 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | 74.00 | 3 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 205.00 | 1 606.00 | | 12 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 90.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 856.00 | 1 516.00 | | 11 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
6T Sur comptes clients | 10 442.00 | 690.00 | 7 682.00 | 10 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 442.00 | 690.00 | 7 682.00 | 10 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 392.00 | 690.00 | 31 632.00 | 34 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690.00 | 31 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 511.00 | 58 511.00 | | 58 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 356 178.00 | | | 356 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VB T. V. A. | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VP Divers | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 696.00 | 409 201.00 | 3 494.00 | 412 696.00 |
VW T.V.A. | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 115.00 | 262 115.00 | | 262 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
ST Autres comptes | 55 448.00 | | | 55 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
YT Sous‐traitance | 90 625.00 | | | 90 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 327.00 | | | 213 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 716.00 | | | 170 716.00 |