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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 800.00 | 101.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 274.00 | 3 693.00 | 10 582.00 | 14 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 685.00 | 4 492.00 | 14 193.00 | 18 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 718.00 | | 296 718.00 | 296 718.00 |
BZ Autres créances | 41 967.00 | | 41 967.00 | 41 967.00 |
CF Disponibilités | 568 956.00 | | 568 956.00 | 568 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 462.00 | | 910 462.00 | 910 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 147.00 | 4 492.00 | 924 655.00 | 929 147.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DG Autres réserves | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 314 613.00 | | | 314 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 645.00 | | | 121 645.00 |
DL TOTAL (I) | 461 616.00 | | | 461 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 823.00 | | | 251 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 651.00 | | | 196 651.00 |
EA Autres dettes | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 039.00 | | | 463 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 655.00 | | | 924 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 039.00 | | | 463 039.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 279 761.00 | | 2 279 761.00 | 2 279 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 761.00 | | 2 279 761.00 | 2 279 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 587.00 | | | 2 293 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 942.00 | | | 2 171 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 645.00 | | | 121 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 624.00 | | 3 847.00 | 20 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 786.00 | 18 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 786.00 | 14 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 213.00 | | 3 847.00 | 16 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 611.00 | 1 668.00 | 5 786.00 | 8 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 90.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 901.00 | 1 578.00 | 5 786.00 | 7 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 823.00 | 251 823.00 | | 251 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 322.00 | 58 322.00 | | 58 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 296 718.00 | 296 718.00 | | 296 718.00 |
VB T. V. A. | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 001.00 | 341 506.00 | 3 495.00 | 345 001.00 |
VW T.V.A. | 81 735.00 | 81 735.00 | | 81 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 039.00 | 463 039.00 | | 463 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
ST Autres comptes | 136 780.00 | | | 136 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
YT Sous‐traitance | 260 927.00 | | | 260 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 018.00 | | | 439 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
ZE Dividendes | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 777.00 | | | 426 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |