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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AN Terrains | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
AP Constructions | 149 900.00 | 21 466.00 | 128 434.00 | 149 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 678.00 | 60 495.00 | 5 183.00 | 65 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 530.00 | 74 174.00 | 21 356.00 | 95 530.00 |
BF Prêts | 135 795.00 | | 135 795.00 | 135 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 560.00 | 161 015.00 | 2 419 545.00 | 2 580 560.00 |
BT Marchandises | 137 616.00 | | 137 616.00 | 137 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
BZ Autres créances | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 702.00 | | 187 702.00 | 187 702.00 |
CF Disponibilités | 214 869.00 | | 214 869.00 | 214 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 772.00 | | 611 772.00 | 611 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 332.00 | 161 015.00 | 3 031 317.00 | 3 192 332.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 785 977.00 | 612 631.00 | | 785 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 780.00 | 273 346.00 | | 272 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 758.00 | 1 985 977.00 | | 2 158 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 298.00 | 643 175.00 | | 424 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 965.00 | 210 603.00 | | 262 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 374.00 | 77 505.00 | | 82 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 586.00 | 73 997.00 | | 102 586.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 2 865.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 559.00 | 1 008 145.00 | | 872 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 317.00 | 2 994 122.00 | | 3 031 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 098.00 | 584 195.00 | | 672 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 283.00 | 22 461.00 | 2 728.00 | 141 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 374.00 | 82 374.00 | | 82 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 302.00 | 263 302.00 | | 263 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 559.00 | 672 098.00 | 147 089.00 | 872 559.00 |