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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AN Terrains | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
AP Constructions | 140 900.00 | 49 411.00 | 91 489.00 | 140 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 114.00 | 31 546.00 | 2 567.00 | 34 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 008.00 | 98 428.00 | 192 579.00 | 291 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 034.00 | 184 266.00 | 2 430 768.00 | 2 615 034.00 |
BT Marchandises | 128 760.00 | | 128 760.00 | 128 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 646.00 | | 60 646.00 | 60 646.00 |
BZ Autres créances | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 908.00 | | 100 908.00 | 100 908.00 |
CF Disponibilités | 395 151.00 | | 395 151.00 | 395 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 644.00 | | 712 644.00 | 712 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 678.00 | 184 266.00 | 3 143 412.00 | 3 327 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 069.00 | 126 069.00 | | 143 069.00 |
DG Autres réserves | 198 884.00 | 198 063.00 | | 198 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 212.00 | 217 821.00 | | 266 212.00 |
DK Provisions réglementées | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 526.00 | 2 544 313.00 | | 2 610 526.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 216 582.00 | 288 381.00 | | 216 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 70 221.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 471.00 | 146 484.00 | | 164 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 347.00 | 86 065.00 | | 150 347.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 2 463.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 886.00 | 593 615.00 | | 532 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 412.00 | 3 137 928.00 | | 3 143 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 335.00 | 45 931.00 | 9 000.00 | 147 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 454.00 | 45 931.00 | 9 000.00 | 142 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 471.00 | 164 471.00 | | 164 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 347.00 | 150 347.00 | | 150 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 688.00 | | 16 687.00 | 16 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 582.00 | 72 368.00 | 144 214.00 | 216 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 825.00 | 87 825.00 | | 87 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 513.00 | 87 825.00 | 16 687.00 | 104 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 886.00 | 388 673.00 | 144 214.00 | 532 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |