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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AN Terrains | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
AP Constructions | 140 900.00 | 56 456.00 | 84 444.00 | 140 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 114.00 | 32 731.00 | 1 383.00 | 34 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 088.00 | 125 965.00 | 164 122.00 | 290 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 114.00 | 220 032.00 | 2 394 082.00 | 2 614 114.00 |
BT Marchandises | 141 750.00 | | 141 750.00 | 141 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 611.00 | | 59 611.00 | 59 611.00 |
BZ Autres créances | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 958.00 | | 250 958.00 | 250 958.00 |
CF Disponibilités | 372 797.00 | | 372 797.00 | 372 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 168.00 | | 858 168.00 | 858 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 282.00 | 220 032.00 | 3 252 250.00 | 3 472 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 380.00 | 143 069.00 | | 156 380.00 |
DG Autres réserves | 51 786.00 | 198 884.00 | | 51 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 932.00 | 266 212.00 | | 455 932.00 |
DK Provisions réglementées | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 458.00 | 2 610 526.00 | | 2 866 458.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 144 256.00 | 216 582.00 | | 144 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 168.00 | 1 296.00 | | 5 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 441.00 | 164 471.00 | | 59 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 736.00 | 150 347.00 | | 176 736.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 792.00 | 532 886.00 | | 385 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 250.00 | 3 143 412.00 | | 3 252 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 266.00 | 43 908.00 | 8 142.00 | 184 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 385.00 | 43 908.00 | 8 142.00 | 179 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 736.00 | 176 736.00 | | 176 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 688.00 | | 16 687.00 | 16 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 256.00 | 72 877.00 | 71 379.00 | 144 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 663.00 | 92 663.00 | | 92 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 351.00 | 92 663.00 | 16 687.00 | 109 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 792.00 | 314 413.00 | 71 379.00 | 385 792.00 |