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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
AP Constructions | 149 900.00 | 44 321.00 | 105 579.00 | 149 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 719.00 | 28 969.00 | 750.00 | 29 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 375.00 | 57 801.00 | 250 574.00 | 308 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 014.00 | 135 971.00 | 2 500 043.00 | 2 636 014.00 |
BT Marchandises | 126 511.00 | | 126 511.00 | 126 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 517.00 | | 44 517.00 | 44 517.00 |
BZ Autres créances | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 475.00 | | 184 475.00 | 184 475.00 |
CF Disponibilités | 485 382.00 | | 485 382.00 | 485 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 340.00 | | 879 340.00 | 879 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 354.00 | 135 971.00 | 3 379 383.00 | 3 515 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 747.00 | 100 000.00 | | 112 747.00 |
DG Autres réserves | 144 934.00 | 102 728.00 | | 144 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 451.00 | 254 953.00 | | 266 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 132.00 | 2 457 681.00 | | 2 524 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 624.00 | 188 594.00 | | 359 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 815.00 | 243 591.00 | | 292 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 844.00 | 91 815.00 | | 108 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 580.00 | 87 704.00 | | 89 580.00 |
EA Autres dettes | 4 389.00 | 3 017.00 | | 4 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 251.00 | 614 721.00 | | 855 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 383.00 | 3 072 402.00 | | 3 379 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 429.00 | 10 732.00 | 78 192.00 | 203 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 549.00 | 10 732.00 | 78 192.00 | 198 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 844.00 | 108 844.00 | | 108 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 204.00 | 297 204.00 | | 297 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 624.00 | 71 329.00 | 284 238.00 | 359 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 580.00 | 89 580.00 | | 89 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 668.00 | 82 972.00 | 15 696.00 | 98 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 251.00 | 566 956.00 | 284 238.00 | 855 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |