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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AN Terrains | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
AP Constructions | 149 900.00 | 37 276.00 | 112 624.00 | 149 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 269.00 | 65 743.00 | 2 526.00 | 68 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 530.00 | 95 530.00 | | 95 530.00 |
AX Avances et acomptes | 68 369.00 | | 68 369.00 | 68 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 031.00 | 203 429.00 | 2 326 602.00 | 2 530 031.00 |
BT Marchandises | 139 759.00 | | 139 759.00 | 139 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 407.00 | | 63 407.00 | 63 407.00 |
BZ Autres créances | 55 467.00 | | 55 467.00 | 55 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 669.00 | | 182 669.00 | 182 669.00 |
CF Disponibilités | 303 156.00 | | 303 156.00 | 303 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 800.00 | | 745 800.00 | 745 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 831.00 | 203 429.00 | 3 072 402.00 | 3 275 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 102 728.00 | 938 758.00 | | 102 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 953.00 | 283 970.00 | | 254 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 681.00 | 2 322 728.00 | | 2 457 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 594.00 | 200 603.00 | | 188 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 591.00 | 262 997.00 | | 243 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 815.00 | 88 114.00 | | 91 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 704.00 | 90 804.00 | | 87 704.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | 337.00 | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 721.00 | 642 854.00 | | 614 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 402.00 | 2 965 582.00 | | 3 072 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 404.00 | 20 619.00 | 594.00 | 183 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 524.00 | 20 619.00 | 594.00 | 178 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 815.00 | 91 815.00 | | 91 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 608.00 | 246 608.00 | | 246 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 594.00 | 17 531.00 | 154 342.00 | 188 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 704.00 | 87 704.00 | | 87 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 853.00 | 120 016.00 | 15 837.00 | 135 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 721.00 | 443 658.00 | 154 342.00 | 614 721.00 |