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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AN Terrains | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
AP Constructions | 149 900.00 | 51 366.00 | 98 534.00 | 149 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 120.00 | 28 247.00 | 3 873.00 | 32 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 658.00 | 62 841.00 | 227 817.00 | 290 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 920.00 | 147 335.00 | 2 473 585.00 | 2 620 920.00 |
BT Marchandises | 139 046.00 | | 139 046.00 | 139 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 048.00 | | 63 048.00 | 63 048.00 |
BZ Autres créances | 35 633.00 | | 35 633.00 | 35 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 858.00 | | 100 858.00 | 100 858.00 |
CF Disponibilités | 311 694.00 | | 311 694.00 | 311 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 342.00 | | 664 342.00 | 664 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 262.00 | 147 335.00 | 3 137 928.00 | 3 285 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 069.00 | 112 747.00 | | 126 069.00 |
DG Autres réserves | 198 063.00 | 144 934.00 | | 198 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 821.00 | 266 451.00 | | 217 821.00 |
DK Provisions réglementées | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 313.00 | 2 524 132.00 | | 2 544 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 381.00 | 359 624.00 | | 288 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 221.00 | 292 815.00 | | 70 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 484.00 | 108 844.00 | | 146 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 065.00 | 89 580.00 | | 86 065.00 |
EA Autres dettes | 2 463.00 | 4 389.00 | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 615.00 | 855 251.00 | | 593 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 928.00 | 3 379 383.00 | | 3 137 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 971.00 | 43 202.00 | 31 839.00 | 135 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 091.00 | 43 203.00 | 31 839.00 | 131 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 484.00 | 146 484.00 | | 146 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 065.00 | 86 065.00 | | 86 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 381.00 | 71 863.00 | 216 518.00 | 288 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 745.00 | 112 745.00 | | 112 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 662.00 | 112 745.00 | 15 917.00 | 128 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 615.00 | 377 097.00 | 216 518.00 | 593 615.00 |