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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AN Terrains | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
AP Constructions | 149 900.00 | 29 411.00 | 120 489.00 | 149 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 834.00 | 63 640.00 | 4 194.00 | 67 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 530.00 | 85 473.00 | 10 057.00 | 95 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 337.00 | | 141 337.00 | 141 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 881.00 | 183 404.00 | 2 403 476.00 | 2 586 881.00 |
BT Marchandises | 144 439.00 | | 144 439.00 | 144 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 724.00 | | 66 724.00 | 66 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 689.00 | | 81 689.00 | 81 689.00 |
CF Disponibilités | 257 167.00 | | 257 167.00 | 257 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 105.00 | | 562 105.00 | 562 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 986.00 | 183 404.00 | 2 965 581.00 | 3 148 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 938 758.00 | 785 977.00 | | 938 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 970.00 | 272 780.00 | | 283 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 728.00 | 2 158 758.00 | | 2 322 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 603.00 | 424 298.00 | | 200 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 997.00 | 262 965.00 | | 262 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 114.00 | 82 374.00 | | 88 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 804.00 | 102 586.00 | | 90 804.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 854.00 | 872 559.00 | | 642 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 582.00 | 3 031 317.00 | | 2 965 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 015.00 | 22 389.00 | | 161 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 135.00 | 22 389.00 | | 156 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 114.00 | 88 114.00 | | 88 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 334.00 | 263 334.00 | | 263 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 603.00 | 94 128.00 | 71 302.00 | 200 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 804.00 | 90 804.00 | | 90 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 148.00 | 78 811.00 | 141 337.00 | 220 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 854.00 | 536 379.00 | 71 302.00 | 642 854.00 |