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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 190 061.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 19 838.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 369 521.00 | |
CF Disponibilités | | | 349 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 073 806.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 263 868.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 998.00 | 100 858.00 | | 159 998.00 |
DL TOTAL (I) | 763 031.00 | 623 034.00 | | 763 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 283.00 | 3 126.00 | | 4 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 103.00 | 154 101.00 | | 253 103.00 |
EA Autres dettes | 24 619.00 | 19 438.00 | | 24 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 836.00 | 286 223.00 | | 500 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 868.00 | 909 257.00 | | 1 263 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 437.00 | | 125 541.00 | 238 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 35 331.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 120.00 | 307 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 201.00 | 38 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 919.00 | 233 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 781.00 | | 18 266.00 | 23 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 295.00 | | 82 275.00 | 204 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 361.00 | | 25 000.00 | 10 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 273.00 | 40 644.00 | 56 120.00 | 133 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 734.00 | 10 817.00 | 3 201.00 | 17 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 539.00 | 29 828.00 | 52 919.00 | 115 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 022.00 | 5 251.00 | | 53 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 022.00 | 5 251.00 | | 53 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 022.00 | 5 251.00 | | 53 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 103.00 | 253 103.00 | | 253 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 061.00 | 55 061.00 | | 55 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 982.00 | 55 982.00 | | 55 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
UX Autres créances clients | 291 220.00 | | | 291 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
VB T. V. A. | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
VC Groupe et associés | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 877.00 | 20 601.00 | 47 276.00 | 67 877.00 |
VI Groupe et associés | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 006.00 | 336 915.00 | 98 091.00 | 435 006.00 |
VW T.V.A. | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 553.00 | 444 005.00 | 52 548.00 | 496 553.00 |