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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 363 496.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 469 473.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 127.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 465 107.00 | |
CF Disponibilités | | | 245 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 211 020.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 574 516.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 670.00 | 159 998.00 | | 133 670.00 |
DL TOTAL (I) | 876 701.00 | 763 031.00 | | 876 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 166.00 | 75 208.00 | | 155 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 903.00 | 4 283.00 | | 11 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 334.00 | 253 103.00 | | 289 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 591.00 | 143 623.00 | | 156 591.00 |
EA Autres dettes | 84 821.00 | 24 619.00 | | 84 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 815.00 | 500 836.00 | | 697 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 516.00 | 1 263 868.00 | | 1 574 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 859.00 | | 259 962.00 | 307 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 20 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 430.00 | 23 217.00 | 539 174.00 | 5 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 430.00 | 8 217.00 | 423 486.00 | 5 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 846.00 | | 56 480.00 | 38 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 652.00 | | 203 482.00 | 233 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 798.00 | 66 097.00 | 8 217.00 | 117 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 349.00 | 14 665.00 | | 25 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 448.00 | 51 432.00 | 8 217.00 | 92 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 273.00 | | 58 273.00 | 58 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 273.00 | | 58 273.00 | 58 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 273.00 | | 58 273.00 | 58 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 334.00 | 289 334.00 | | 289 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 050.00 | 90 050.00 | | 90 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 466.00 | 83 466.00 | | 83 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
UX Autres créances clients | 421 719.00 | | | 421 719.00 |
VB T. V. A. | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
VC Groupe et associés | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 459.00 | 44 538.00 | 82 922.00 | 127 459.00 |
VI Groupe et associés | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 727.00 | | | 85 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 043.00 | 488 712.00 | 20 331.00 | 509 043.00 |
VW T.V.A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 912.00 | 577 528.00 | 108 384.00 | 685 912.00 |