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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 61 183.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 327 364.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 361.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 408 909.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 21 450.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 731.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 499 641.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 348 273.00 | |
CF Disponibilités | | | 216 574.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 092 915.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 501 823.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 626 701.00 | 543 031.00 | | 626 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 434.00 | 133 670.00 | | 128 434.00 |
DL TOTAL (I) | 955 135.00 | 876 701.00 | | 955 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 847.00 | 155 166.00 | | 171 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 370.00 | 11 903.00 | | 8 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 216.00 | 289 334.00 | | 200 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 570.00 | 156 591.00 | | 121 570.00 |
EA Autres dettes | 44 686.00 | 84 821.00 | | 44 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 688.00 | 697 815.00 | | 546 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 823.00 | 1 574 516.00 | | 1 501 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 174.00 | | 156 938.00 | 539 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 475.00 | 660 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 475.00 | 527 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 326.00 | | 17 640.00 | 95 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 486.00 | | 139 298.00 | 423 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 678.00 | 85 894.00 | 9 844.00 | 175 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 015.00 | 11 768.00 | | 40 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 663.00 | 74 125.00 | 9 844.00 | 135 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 377.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 216.00 | 200 216.00 | | 200 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 398.00 | 53 398.00 | | 53 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
UX Autres créances clients | 455 336.00 | 455 336.00 | | 455 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
VB T. V. A. | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VC Groupe et associés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 043.00 | 44 125.00 | 38 919.00 | 83 043.00 |
VI Groupe et associés | 86 768.00 | 86 768.00 | | 86 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | 905.00 | | 10 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 218.00 | 500 316.00 | 24 902.00 | 525 218.00 |
VW T.V.A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 318.00 | 499 399.00 | 38 919.00 | 538 318.00 |