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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 58 563.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 270 726.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 361.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 349 650.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 024.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 408.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 325 381.00 | |
BZ Autres créances | | | 71 787.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 96 745.00 | |
CF Disponibilités | | | 956 988.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 468 809.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 818 459.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 826 992.00 | 705 135.00 | | 826 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 055.00 | 141 856.00 | | 80 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 047.00 | 1 046 992.00 | | 1 107 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 392.00 | 41 090.00 | | 212 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 797.00 | 47 564.00 | | 21 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 268.00 | 150 370.00 | | 230 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 128.00 | 183 215.00 | | 195 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 114.00 | 63 445.00 | | 4 114.00 |
EA Autres dettes | 47 715.00 | 49 690.00 | | 47 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 412.00 | 535 373.00 | | 711 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 459.00 | 1 582 365.00 | | 1 818 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 151 063.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 565 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 716 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 011.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 990.00 | 44 500.00 | | 64 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 506.00 | 52 239.00 | | 63 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 484.00 | -7 739.00 | | 1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 704.00 | 65 771.00 | | 42 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 062.00 | 2 241 560.00 | | 1 827 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 007.00 | 2 099 703.00 | | 1 747 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 055.00 | 141 856.00 | | 80 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 396.00 | | 72 158.00 | 755 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 947.00 | 602 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 096.00 | 103 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 851.00 | 478 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 636.00 | | 15 435.00 | 125 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 399.00 | | 56 723.00 | 609 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 432.00 | 95 746.00 | 162 220.00 | 319 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 737.00 | 16 771.00 | 37 096.00 | 65 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 694.00 | 78 975.00 | 125 124.00 | 253 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 268.00 | 230 268.00 | | 230 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 725.00 | 67 725.00 | | 67 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
UX Autres créances clients | 320 810.00 | 320 810.00 | | 320 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
VB T. V. A. | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VC Groupe et associés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 333.00 | 176 722.00 | 33 611.00 | 210 333.00 |
VI Groupe et associés | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190.00 | | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 975.00 | 384 673.00 | 42 302.00 | 426 975.00 |
VW T.V.A. | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 615.00 | 651 890.00 | 37 725.00 | 689 615.00 |