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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 38 180.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 467 622.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 361.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 538 163.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 52 101.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 26 146.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 413 789.00 | |
BZ Autres créances | | | 119 984.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 179 658.00 | |
CF Disponibilités | | | 327 881.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 674.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 133 235.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 671 398.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 814 233.00 | 807 047.00 | | 814 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 870.00 | 107 187.00 | | 39 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 104.00 | 1 114 233.00 | | 1 054 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 206.00 | 35 583.00 | | 157 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 255.00 | 935.00 | | 4 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 508.00 | 191 419.00 | | 317 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 816.00 | 176 103.00 | | 103 816.00 |
EA Autres dettes | 34 509.00 | 68 293.00 | | 34 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 294.00 | 472 334.00 | | 617 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 398.00 | 1 586 567.00 | | 1 671 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 216 620.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 065 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 281 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 029.00 | | | -5 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 437.00 | 48 460.00 | | 20 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 184.00 | 2 216 219.00 | | 2 311 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 314.00 | 2 109 032.00 | | 2 271 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 870.00 | 107 187.00 | | 39 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 504.00 | | 248 271.00 | 773 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | 36 260.00 | 940 515.00 | 45 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 950.00 | 106 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 31 310.00 | 801 916.00 | 45 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 188.00 | | | 111 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 955.00 | | 242 271.00 | 635 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 361.00 | | 6 000.00 | 26 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 902.00 | 108 710.00 | 36 260.00 | 329 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 974.00 | 13 035.00 | 4 950.00 | 59 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 928.00 | 95 676.00 | 31 310.00 | 269 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 508.00 | 317 508.00 | | 317 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
UX Autres créances clients | 413 789.00 | 413 789.00 | | 413 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VC Groupe et associés | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 146.00 | 56 615.00 | 98 531.00 | 155 146.00 |
VI Groupe et associés | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 729.00 | | | 176 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 182.00 | | | 55 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 778.00 | 547 447.00 | 32 331.00 | 579 778.00 |
VW T.V.A. | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 040.00 | 507 357.00 | 105 683.00 | 613 040.00 |